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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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基金公告

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2016-03-15

    易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2016 年 3 月 11 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:

                        基金名称                   资产净值
             易方达瑞财混合                       403,946,940.35
             易方达瑞财混合 I                     402,937,415.38
             易方达瑞财混合 E                       1,009,524.97
             易方达恒久 1 年定期债券              151,324,685.91
             易方达恒久 1 年定期债券 A            111,970,781.23
             易方达恒久 1 年定期债券 C             39,353,904.68
             易方达纯债 1 年定期开放债券        1,028,536,081.84
             易方达纯债 1 年定期开放债券 A        923,804,968.70
             易方达纯债 1 年定期开放债券 C        104,731,113.14
             易方达科瑞封闭                     3,137,448,904.35



                                                         易方达基金管理有限公司
                                                               2016 年 3 月 15 日
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