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易方达月月利理财债券A(110050)

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每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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基金公告

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2016-10-24

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                                      告
 截至 2016 年 10 月 21 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
                   基金简称                                  资产净值
          易方达纯债 1 年定期开放债券                    1,637,341,225.44
         易方达纯债 1 年定期开放债券 A                   1,556,051,187.97
         易方达纯债 1 年定期开放债券 C                    81,290,037.47
                易方达科瑞封闭                           2,709,162,199.36
                易方达裕鑫债券                           363,490,497.86
               易方达裕鑫债券 A                          362,354,382.81
               易方达裕鑫债券 C                            1,136,115.05
            易方达恒久 1 年定期债券                      3,357,249,891.73
           易方达恒久 1 年定期债券 A                     3,048,033,404.31
           易方达恒久 1 年定期债券 C                     309,216,487.42
      易方达中债 7-10 年期国开行债券指数                 2,766,631,929.60
              易方达信息产业混合                         405,907,718.70



                                                        易方达基金管理有限公司
                                                              2016 年 10 月 24 日
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