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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达月月利理财债券:易方达基金管理有限公司关于易方达月月利理财债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款的公告

公告日期:2018-03-22

易方达基金管理有限公司关于易方达月月利理财债券型证券投资基

            金修订基金合同、托管协议部分条款的公告



    根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管
理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监
管机构备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达月月利理财债券型证券投
资基金(以下简称本基金)的基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公
告如下:


    一、基金合同和托管协议修订
    基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达月月利理财债券型证
券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基
金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行规定程序,
符合相关法律法规及基金合同的规定。


    二、上述基金合同、托管协议的修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。基金管
理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。


    三、其他事项
    1.投资者可通过以下途径咨询有关详情
    客户服务电话:400-881-8088
    网址:www.efunds.com.cn
    2.风险提示:
    (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金
投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出
于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;在规定的特定
情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/
赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回
申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投
资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文
件,审慎进行投资决策。
    (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,
全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意
见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作
出独立决策,选择合适的基金产品。


    特此公告。




附件:《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》


                             易方达基金管理有限公司
                                2018 年 3 月 22 日
                附件:易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

                    (一)基金合同

        章节                         原基金合同内容                              修改后基金合同内容

1    一、前言             2、订立本基金合同的依据是《中华人民共          2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
                      和国证券投资基金法》(以下简称“《基金         和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
                      法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投   法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投
                      资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办       资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
                      法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下   法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
                      简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息     简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息
                      披露管理办法》(以下简称“《信息披露办         披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
                      法》”)和其他有关法律法规。                   法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
                                                                     性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)
                                                                     和其他有关法律法规。
2    二、释义                                                            13、《管理规定》:指中国证监会 2017 年 8
                                                                     月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募
                                                                     集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                                                                     及颁布机关对其不时做出的修订
                                                                         ……
                                                                         61、流动性受限资产:指由于法律法规、
                                                                     监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
                                                                     予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
                                                                     个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
                                                                     议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持
                                                                     证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
                                                                     的债券等
3    六、基金份额         (五)申购和赎回的数量限制                     (五)申购和赎回的数量限制
     的申购与赎           ……                                           ……
     回                    3、基金管理人可以规定单个投资者累计持         3、基金管理人可以规定单个投资者累计持
                      有的基金份额数量或持有的基金份额占基金份       有的基金份额数量或持有的基金份额占基金份
                      额总数的比例上限,具体规定请参见招募说明       额总数的比例上限、单日或单笔申购金额上限,
                      书。                                           具体规定请参见招募说明书。
                           4、基金管理人可以根据市场情况,在法律         4、基金管理人有权规定本基金的总规模限
                      法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比       额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,
                      例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规       具体规定请参见招募说明书或相关公告。
                      定在指定媒体上公告。                               5、当接受申购申请对存量基金份额持有人
                                                                     利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
                                                                     当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单
                                                                     日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
                                                                     申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的
                                                                     合法权益。具体请参见相关公告。
                                                                         6、基金管理人可以根据市场情况,在法律
                                                                     法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比
                                            例限制,或者新增基金规模控制措施。基金管
                                            理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上
                                            公告。
    (八)拒绝或暂停申购的情形                  (八)拒绝或暂停申购的情形
    ……                                        ……
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他       6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请
情形。                                      有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
    发生上述第 1、2、3、4、6 项暂停申购情   到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情
形且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的    形时。
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在        7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本
指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公    基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规
告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒    模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购
绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申    比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购    申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额
业务的办理。                                超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该
                                            投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单
                                            笔申购金额上限时。
                                                8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
                                            资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
                                            技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
                                            与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采
                                            取暂停接受基金申购申请的措施。
                                                9、法律法规规定或中国证监会认定的其他
                                            情形。
                                                发生上述第 1、2、3、4、7、8、9 项暂停
                                            申购情形且基金管理人决定暂停或拒绝基金投
                                            资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关
                                            规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停
                                            申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,
                                            被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂
                                            停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
                                            申购业务的办理。
     (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情       (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形                                          形
     ……                                       ……
                                                5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
                                            资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
                                            技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
                                            与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采
                                            取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请
                                            的措施。
                                                ……
     (十)巨额赎回的情形及处理方式             (十)巨额赎回的情形及处理方式
     ……                                       ……
                                                                     若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持
                                                                有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额
                                                                10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有
                                                                人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该
                                                                单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户
                                                                赎回申请按前述条款处理。
4   七、基金合同       (一)基金管理人                             (一)基金管理人
    当事人及权         1、基金管理人简况                            1、基金管理人简况
    利义务             名称:易方达基金管理有限公司                 名称:易方达基金管理有限公司
                        住所:广东省珠海市香洲区情侣路 428 号        住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号
                   九洲港大厦 4001 室                           4004-8 室
                        办公地址:广州市体育西路 189 号城建大        法定代表人:刘晓艳
                   厦 25-28 楼                                       设立日期:2001 年 4 月 17 日
                        邮政编码:510620                             批准设立机关及批准设立文号:中国证券
                        法定代表人:叶俊英                      监督管理委员会,证监基金字[2001]4 号
                        成立时间:2001 年 4 月 17 日                 组织形式:有限责任公司
                        批准设立机关及批准设立文号:中国证监         注册资本:12,000 万元人民币
                   会,证监基金字[2001]4 号                          存续期限:持续经营
                        经营范围:基金募集、基金销售;资产管         联系电话:400 881 8088
                   理;经中国证监会批准的其他业务                   ……
                        组织形式:有限责任公司
                        注册资本:壹亿贰千万元人民币
                        存续期间:持续经营
                       ……
                                                                    (二)基金托管人
                       (二)基金托管人
                                                                    1、基金托管人简况
                       1、基金托管人简况
                                                                    ……
                       ……
                                                                    法定代表人:周慕冰
                       法定代表人:蒋超良
5   十二、基金的       2、组合限制                                  2、组合限制
    投资               基金的投资组合应遵循以下限制:               基金的投资组合应遵循以下限制:
                       ……                                         ……
                       基金管理人应当自基金合同生效之日起 1         (10)本基金主动投资于流动性受限资产
                   个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的     的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
                   有关规定。对于因证券市场波动、公司合并、         因证券市场波动、证券停牌、基金规模变
                   基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基     动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
                   金合同的约定的,基金管理人应在 10 个交易日   款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新
                   内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另     增流动性受限资产的投资。
                   有规定时,从其规定。如果法律法规对上述投         (11)本基金与私募类证券资管产品及中
                   资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。   国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
                   如法律法规或监管部门取消上述限制,且适用     购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
                   于本基金,则本基金投资不再受相关限制,不     金合同约定的投资范围保持一致。
                   需要经基金份额持有人大会审议。                   基金管理人应当自基金合同生效之日起 1
                                                                个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
                                                                有关规定。除上述(10)、(11)以外,对于因
                                                                证券市场波动、公司合并、基金规模变动等原
                                                                因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,
                                                                基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达
                                                                到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规
                                                                   定。如果法律法规对上述投资比例限制进行变
                                                                   更的,以变更后的规定为准。如法律法规或监
                                                                   管部门取消上述限制,且适用于本基金,则本
                                                                   基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额
                                                                   持有人大会审议。
6    十四、基金资         (七)暂停估值的情形                         (七)暂停估值的情形
     产的估值             ……                                         ……
                                                                       4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
                                                                   资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
                                                                   技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
                                                                   与基金托管人协商一致的;
7    十八、基金的         6、基金定期报告,包括基金年度报告、基        6、基金定期报告,包括基金年度报告、基
     信息披露         金半年度报告和基金季度报告                   金半年度报告和基金季度报告
                          ……                                         ……
                                                                       报告期内出现单一投资者持有基金份额比
                                                                   例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当在
                                                                   季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告
                                                                   文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份
                                                                   额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品
                                                                   的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
                                                                       基金持续运作过程中,基金管理人应当在
                                                                   基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资
                                                                   产情况及其流动性风险分析等。
                          7、临时报告                                  7、临时报告
                          ……                                         ……
                                                                       (27)发生涉及基金申购、赎回事项调整
                                                                   或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
                    (二)托管协议

        章节                         原托管协议内容                           修改后托管协议内容

1    一、基金托管         (一)基金管理人                             (一)基金管理人
     协议当事人           名称:易方达基金管理有限公司                 名称:易方达基金管理有限公司
                           住所:广东省珠海市香洲区情侣路 428 号       住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号
                      九洲港大厦 4001 室                           4004-8 室
                           办公地址:广州市体育西路 189 号城建大       法定代表人:刘晓艳
                      厦 25-28 楼                                      设立日期:2001 年 4 月 17 日
                           邮政编码:510620                            批准设立机关及批准设立文号:中国证券
                           法定代表人:叶俊英                      监督管理委员会,证监基金字[2001]4 号
                           成立时间:2001 年 4 月 17 日                组织形式:有限责任公司
                           批准设立机关及批准设立文号:中国证监        注册资本:12,000 万元人民币
                      会,证监基金字[2001]4 号                         存续期限:持续经营
                           经营范围:基金募集、基金销售;资产管        联系电话:400 881 8088
                      理;经中国证监会批准的其他业务
                          (二)基金托管人                             (二)基金托管人
                          ……                                         ……
                          法定代表人:蒋超良                           法定代表人:周慕冰
2    三、基金托管         2、组合限制                                  2、组合限制
                          基金的投资组合应遵循以下限制:               基金的投资组合应遵循以下限制:
    人对基金管         ……                                         ……
    理人的业务         基金管理人应当自基金合同生效之日起 1         (10)本基金主动投资于流动性受限资产
    监督和核查     个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的     的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
                   有关规定。对于因证券市场波动、公司合并、         因证券市场波动、证券停牌、基金规模变
                   基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基     动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
                   金合同的约定的,基金管理人应在 10 个交易日   款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新
                   内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另     增流动性受限资产的投资。
                   有规定时,从其规定。如果法律法规对上述投         (11)本基金与私募类证券资管产品及中
                   资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。   国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
                   如法律法规或监管部门取消上述限制,且适用     购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
                   于本基金,则本基金投资不再受相关限制,不     金合同约定的投资范围保持一致。
                   需要经基金份额持有人大会审议。                   基金管理人应当自基金合同生效之日起 1
                                                                个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
                                                                有关规定。除上述(10)、(11)以外,对于因
                                                                证券市场波动、公司合并、基金规模变动等原
                                                                因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,
                                                                基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达
                                                                到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规
                                                                定。如果法律法规对上述投资比例限制进行变
                                                                更的,以变更后的规定为准。如法律法规或监
                                                                管部门取消上述限制,且适用于本基金,则本
                                                                基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额
                                                                持有人大会审议。
3   八、基金资产       (四)暂停估值与公告净值的情形               (四)暂停估值与公告净值的情形
    净值计算和                                                      ……
    会计核算                                                        (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上
                                                                的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
                                                                值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
                                                                经与基金托管人协商一致的;
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