基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达月月利理财债券A > 基金公告

易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2019-06-26

 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整
                                      情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)
的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投
资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“中科曙光(代码:603019)”按照 29.56 元进行
估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公
告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈