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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1392518771.76 739300155.75 255563284.26 39749007.05
其中:股票 -- -- -- --
债券 674036.54 433593.17 1166059.47 111961.88
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1391844735.22 738866562.58 254397224.79 39637045.17
其中:存款利息收入 726644347.12 437299215.60 121890596.37 24676758.85
债券利息收入 591080811.99 249720180.98 106403625.07 11124439.09
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 74119576.11 51847166.00 26103003.35 3835847.23
其他收入 -- -- -- --
收入合计 1392518771.76 739300155.75 255563284.26 39749007.05
管理费 84043945.87 39761820.21 12938518.63 2067415.25
托管费 24901910.03 11781280.15 3833635.15 612567.40
销售服务费 4160580.29 2051146.02 1941400.71 649556.34
交易费用 -- -- -- --
利息支出 38969961.68 23471441.15 23862546.38 3554526.25
其中:卖出回购金融资产支出 38969961.68 23471441.15 23862546.38 3554526.25
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 545880.47 262555.45 492782.36 225809.59
费用合计 152622278.34 77328242.98 43068883.23 7109874.83
利润总额 1239896493.42 661971912.77 212494401.03 32639132.22
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