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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.2412 0.3493 0.5897 2.0008 -10.73% 225.8236 238.9697
2019-03-31 2.5489 0.4044 0.7121 2.2412 -12.07% -- 268.3859
2018-12-31 3.3787 0.2985 1.1284 2.5489 -24.56% 251.7517 266.4347
2018-09-30 3.6850 0.9883 1.2945 3.3787 -8.31% -- 319.5322
2018-06-30 3.8706 1.0137 1.1994 3.6850 -4.80% -- 425.9898
2018-03-31 4.7716 1.1959 2.0969 3.8706 -18.88% 359.0118 371.9820
2017-12-31 6.2426 2.0880 3.5590 4.7716 -23.56% 107.6661 112.9183
2017-09-30 3.3872 8.8247 5.9693 6.2426 84.30% 107.7826 130.2145
2017-06-30 3.8911 0.9001 1.4040 3.3872 -12.95% 33.8137 46.4934
2017-03-31 4.6953 1.3984 2.2026 3.8911 -17.13% 10.3321 11.2888
2016-12-31 4.9604 2.0876 2.3527 4.6953 -5.34% 6.6334 6.6528
2016-09-30 5.3322 1.6876 2.0595 4.9604 -6.97% 5.7601 6.6594
2016-06-30 5.8072 2.4291 2.9041 5.3322 -8.18% 5.6791 6.5574
2016-03-31 6.0319 3.3459 3.5706 5.8072 -3.72% 6.1519 8.1393
2015-12-31 5.7890 4.4769 4.2341 6.0319 4.20% 6.3734 8.7091
2015-09-30 5.9194 6.3455 6.4758 5.7890 -2.20% 6.1265 7.9943
2015-06-30 4.3120 7.1873 5.5799 5.9194 37.28% 6.2533 8.6124
2015-03-31 8.6728 3.5219 7.8827 4.3120 -50.28% 19.0663 23.3497
2014-12-31 4.0462 9.9834 5.3568 8.6728 114.34% 23.4535 32.1896
2014-09-30 2.3552 4.5877 2.8966 4.0462 71.80% 20.8743 29.0069
2014-06-30 1.3716 2.6125 1.6290 2.3552 71.71% 20.3281 28.0139
2014-03-31 4.6670 1.3540 4.6495 1.3716 -70.61% 4.2026 4.9546
2013-12-31 0.6714 4.4256 0.4300 4.6670 595.16% 9.3096 10.0034
2013-09-30 2.4468 0.1484 1.9239 0.6714 -72.56% 1.5616 1.8380
2013-06-30 1.4613 5.0348 4.0493 2.4468 67.44% 5.8749 6.5599
2013-03-31 7.8402 0.9221 7.3010 1.4613 -81.36% 2.6825 3.4132
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