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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8861769605.05 20931646853.76 4211566506.67 4211566506.67
交易性金融资产 17199109619.75 18350818303.66 5263952307.87 5263952307.87
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 17199109619.75 18350818303.66 5263952307.87 5263952307.87
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 82302886.25 217442398.97 49485734.81 49485734.81
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 351601.00 428980.53 2324289.02 2324289.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 499938869.91 3098646589.59 1764497006.74 1764497006.74
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 26643472581.96 42598983126.51 11291825845.11 11291825845.11
应付基金管理费 5855904.86 9171613.21 2397963.34 2397963.34
应付基金托管费 1735082.93 2717515.01 710507.66 710507.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 282192.73 428539.07 210926.14 210926.14
应付利润 48649429.07 100045078.88 16903709.54 16903709.54
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 141533.90 89144.11 82382.94 82382.94
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10544.92 10032.18 380070.88 380070.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1235345.06 644057.03 226429.71 226429.71
卖出回购金融资产款 1410070729.94 1560971519.51 503909118.17 503909118.17
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 326000.00 402252.34 399000.00 399000.00
负债总值 1468306763.41 1674479751.34 525220108.38 525220108.38
实收基金 25175165818.55 40924503375.17 10766605736.73 10766605736.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 25175165818.55 40924503375.17 10766605736.73 10766605736.73
负债及持有人权益合计 26643472581.96 42598983126.51 11291825845.11 11291825845.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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