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单位净值:
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 11898571 | 26,224.4505 | 6.82 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 10573358 | 21,495.6368 | 5.59 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 16304837 | 19,402.7560 | 5.04 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 14254872 | 15,295.4777 | 3.98 |
| 5 | 000527 | 美的电器 | 11599460 | 15,218.4915 | 3.96 |
| 6 | 000417 | 合肥百货 | 9385269 | 13,467.8610 | 3.50 |
| 7 | 000002 | 万科A | 16057576 | 13,295.6729 | 3.46 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 5069098 | 12,312.8390 | 3.20 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 12964035 | 11,576.8833 | 3.01 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 3145669 | 10,245.4439 | 2.66 |
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