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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -847387866.97 | -297644350.76 | -141676148.97 | -1434250475.93 |
| 其中：股票 | -348721331.22 | 13382869.98 | 616834224.46 | 302521588.13 |
| 债券 | -959317.42 | -959317.42 | 10322948.35 | 4566396.85 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30736646.85 | 22540278.62 | 30908463.97 | 21867662.67 |
| 公允价值变动收益 | -547425341.59 | -337703569.59 | -814641555.73 | -1771770976.28 |
| 利息合计 | 18785215.26 | 4922951.12 | 14364953.42 | 8333726.27 |
| 其中:存款利息收入 | 3301586.78 | 1771899.91 | 3674679.78 | 1757619.45 |
| 债券利息收入 | 13221820.84 | 2210543.25 | 10325043.82 | 6210877.00 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2261807.64 | 940507.96 | 365229.82 | 365229.82 |
| 其他收入 | 196261.15 | 172436.53 | 534816.56 | 231126.43 |
| 收入合计 | -847387866.97 | -297644350.76 | -141676148.97 | -1434250475.93 |
| 管理费 | 69414454.47 | 36890264.27 | 88732389.32 | 45918503.83 |
| 托管费 | 11569075.79 | 6148377.38 | 14788731.57 | 7653083.99 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18938159.36 | 10254991.54 | 28225280.76 | 14794929.36 |
| 利息支出 | -- | -- | 616337.86 | 257859.62 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 616337.86 | 257859.62 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 495424.62 | 239263.82 | 477830.59 | 229403.67 |
| 费用合计 | 100417114.24 | 53532897.01 | 132840570.10 | 68853780.47 |
| 利润总额 | -947804981.21 | -351177247.77 | -274516719.07 | -1503104256.40 |
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