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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 136827216.78 | 646056569.62 | 397465998.57 | 397465998.57 |
| 交易性金融资产 | 3665389283.37 | 4015347315.76 | 5082428138.94 | 5082428138.94 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2557860283.37 | 3855467315.76 | 4921864138.94 | 4921864138.94 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1107529000.00 | 159880000.00 | 160564000.00 | 160564000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3744425.26 | 3394489.46 | 4712655.40 | 4712655.40 |
| 存出保证金 | 1648438.78 | 3610445.29 | 2251612.98 | 2251612.98 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 17746247.62 | 17746247.62 |
| 应收股利 | -- | 1658401.88 | -- | -- |
| 应收利息 | 17266923.60 | 372790.84 | 5341288.36 | 5341288.36 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 100965.61 | 923026.05 | 1223341.54 | 1223341.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 79800319.70 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3904777573.10 | 4671363038.90 | 5511169283.41 | 5511169283.41 |
| 应付基金管理费 | 5016237.68 | 5549471.78 | 7120640.11 | 7120640.11 |
| 应付基金托管费 | 836039.63 | 924911.96 | 1186773.34 | 1186773.34 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2134690.28 | 1856852.06 | 4371741.07 | 4371741.07 |
| 应付证券交易清算款 | 27105836.68 | 47916779.21 | 26650888.36 | 26650888.36 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1021259.42 | 3127250.65 | 2383966.99 | 2383966.99 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1930285.99 | 1727797.90 | 1663971.31 | 1663971.31 |
| 负债总值 | 38044349.68 | 61103063.56 | 43377981.18 | 43377981.18 |
| 实收基金 | 3182957590.94 | 3291619724.08 | 3632130468.65 | 3632130468.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 683775632.48 | 1318640251.26 | 1835660833.58 | 1835660833.58 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3866733223.42 | 4610259975.34 | 5467791302.23 | 5467791302.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 3904777573.10 | 4671363038.90 | 5511169283.41 | 5511169283.41 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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