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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190202 19国开02 200000.0 19,934,000.0000 7.17
2 160206 16国开06 200000.0 19,964,000.0000 7.18
3 108602 国开1704 200000.0 20,202,000.0000 7.27
4 101801128 18国电MTN002 200000.0 20,348,000.0000 7.32
5 101800642 18中铝集MTN001 100000.0 10,287,000.0000 3.70
6 110031 航信转债 -- 2,760,441.6000 0.99
7 110041 蒙电转债 -- 2,830,627.5000 1.02
8 113013 国君转债 -- 2,884,222.8000 1.04
9 132013 17宝武EB -- 5,548,668.8000 2.00
10 132004 15国盛EB -- 5,553,150.8000 2.00
11 132009 17中油EB -- 8,433,339.2000 3.03
12 113009 广汽转债 -- 8,448,160.0000 3.04
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