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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-12-112017-12-112017-12-130.50
20162016-12-272016-12-272016-12-290.64
20152016-01-152016-01-152016-01-190.61
20132014-01-162014-01-162014-01-200.40
20112011-06-172011-06-172011-06-212.00
20102011-01-172011-01-172011-01-190.50
20092009-05-222009-05-222009-05-261.00
20082008-04-222008-04-222008-04-241.00
20072007-01-182007-01-182007-01-226.72
20072007-01-182007-01-182007-01-225.95
20062006-08-082006-08-082006-08-100.30
20062006-04-032006-04-032006-04-050.50
20042004-04-052004-04-062004-04-070.20
20042004-02-182004-02-192004-02-200.80
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告

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