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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44907658.66 -25811668.36 13617219.96 13755708.97
其中:股票 -51662148.40 6751739.88 -2365158.97 -3051957.22
债券 -835482.83 -270591.51 421701.95 447379.83
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 971532.30 754162.18 548569.92 507047.53
公允价值变动收益 -1415640.65 -36916019.93 5904117.88 11349135.32
利息合计 8001278.45 3841841.38 8989436.39 4433818.16
其中:存款利息收入 223926.62 124370.82 183207.70 101006.68
债券利息收入 7769278.40 3712416.31 8181480.43 4072970.39
资产支持证券利息收入 -- -- 624748.26 259841.09
买入返售金融资产收入 8073.43 5054.25 -- --
其他收入 32802.47 27199.64 118552.79 70285.35
收入合计 -44907658.66 -25811668.36 13617219.96 13755708.97
管理费 2534479.17 1349066.31 3371638.53 1709225.90
托管费 675861.12 359751.05 899103.64 455793.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 960507.96 262737.29 610503.91 380066.31
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 399470.00 199598.19 404302.79 197318.49
费用合计 4573841.20 2174181.83 5285548.87 2742404.27
利润总额 -49481499.86 -27985850.19 8331671.09 11013304.70
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