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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17335886.60 12613423.81 27854029.18 27854029.18
交易性金融资产 274384590.52 313451344.97 370080721.81 370080721.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 32004590.52 129495243.29 157906248.93 157906248.93
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 242380000.00 183956101.68 212174472.88 212174472.88
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 340357.66 311947.12 81853.69 81853.69
存出保证金 97252.76 46234.15 54520.80 54520.80
应收证券交易清算款 5588760.14 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6068972.09 4670036.98 5622155.49 5622155.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 17870.22 59695.23 102132.57 102132.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 303833689.99 331152682.26 403795413.54 403795413.54
应付基金管理费 193708.40 209461.34 259926.55 259926.55
应付基金托管费 51655.58 55856.36 69313.73 69313.73
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 248653.08 141215.18 64438.40 64438.40
应付证券交易清算款 -- -- 3580021.89 3580021.89
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 109498.14 832618.52 311688.81 311688.81
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 116993.91 113182.62 113095.60 113095.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260266.04 181784.84 365536.66 365536.66
负债总值 980775.15 1534118.86 4764021.64 4764021.64
实收基金 206351604.93 209794230.05 234785089.04 234785089.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 96501309.91 119824333.35 164246302.86 164246302.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 302852914.84 329618563.40 399031391.90 399031391.90
负债及持有人权益合计 303833689.99 331152682.26 403795413.54 403795413.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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