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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 277,948,030.85 304,956,524.39 302,852,914.84 311,897,842.87
股票市值(元) 55,579,042.68 90,707,854.91 32,004,590.52 77,501,498.90
股票投资占总资产比例(%) 19.88 28.15 10.53 23.16
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,441,660.90 3,878,266.54 11,772,855.21 3,885,234.12
其他资产占总资产比例(%) 0.87 1.20 3.87 1.16
债券市值(不含国债)(元) 182,798,991.90 193,507,895.90 242,380,000.00 211,577,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 65.40 60.06 79.77 63.23
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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