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国投瑞银融华债券(121001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-16 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.2975 -- -13.6400 367.8800
18-06-30 -- 0.5712 -- -7.5500 400.8700
17-12-31 -- 0.5297 -- 1.5700 441.8000
17-06-30 -- 0.5654 -- 2.4300 446.3900
16-12-31 -- 0.5667 -- 3.9800 433.4100
16-06-30 -- 0.5379 -- -1.5200 405.1800
15-12-31 -- 0.6093 -- 20.4100 412.9700
15-06-30 -- 0.6395 -- 24.1200 428.7800
14-12-31 -- 0.1822 -- 20.3100 326.0400
14-06-30 -- 0.0603 -- -0.0500 253.9600
13-12-31 -- 0.0544 -- 12.1200 254.1200
13-06-30 -- -0.0221 -- 10.3200 248.4400
12-12-31 -- -0.0635 -- 1.7100 215.8300
12-06-30 -- -0.0551 -- 6.5300 230.7800
11-12-31 -- -0.0295 -- -8.6200 210.5100
11-06-30 -- 0.0108 -- -2.4300 231.5300
10-12-31 -- 0.2689 -- 7.1200 239.7900
10-06-30 -- 0.1210 -- -6.7800 195.7000
09-12-31 -- 0.1133 -- 42.7300 217.2200
09-06-30 -- 0.0567 -- 31.1600 191.5100
08-12-31 -- 0.0463 -- -23.6300 122.2500
08-06-30 -- 0.0758 -- -21.4700 128.5200
07-12-31 -- 0.4091 -- 55.8100 191.0200
07-06-30 -- 0.2285 -- 34.0600 150.3900
06-12-31 0.0000 0.5508 -- 62.2900 86.7800
06-06-30 0.0000 0.3180 -- 31.8300 51.7200
05-12-31 0.0000 0.0507 -- 8.4900 15.0900
05-06-30 0.0000 -0.0106 -- 2.1600 8.3800
04-12-31 0.1296 -0.0315 -- 0.1600 6.0900
04-06-30 0.0000 -0.0339 -- -0.0900 --
03-12-31 0.0004 -- 0.0200 5.9200 5.9200
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