|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.08% | 119/248 |
| 最近一周 | +1.18% | 26/248 |
| 最近一月 | +5.02% | 4/248 |
| 最近一季 | +4.39% | 45/248 |
| 最近一年 | -0.12% | 127/248 |
| 今年以来 | +6.54% | 26/248 |
| 成立以来 | +231.44% | 1/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.1880 | 2.4900 |
| 2012-05-22 | 1.1870 | 2.4890 |
| 2012-05-21 | 1.1814 | 2.4834 |
| 2012-05-18 | 1.1748 | 2.4768 |
| 2012-05-17 | 1.1810 | 2.4830 |
| 2012-05-16 | 1.1741 | 2.4761 |
| 2012-05-15 | 1.1756 | 2.4776 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.28 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0925 | 0.50% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0723 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0190 | 0.49% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0260 | 0.49% |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 0.37% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 铁龙物流 | 990.5861 | 10.00% | -93.4139 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 138.7644 | 4.28% | -34.9193 | 查看>> |
| 永辉超市 | 108.9672 | 3.58% | 8.7526 | 查看>> |
| 片仔癀 | 33.9730 | 2.58% | -4.4232 | 查看>> |
| 鱼跃医疗 | 110.9907 | 2.17% | -47.9343 | 查看>> |
| 宁波韵升 | 104.3129 | 2.05% | -12.1138 | 查看>> |
| 通策医疗 | 89.4850 | 1.93% | -5.3846 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 24.3171 | 1.79% | 24.3171 | 查看>> |
| 保利地产 | 117.3933 | 1.46% | 117.3933 | 查看>> |
| 慈星股份 | 40.0000 | 1.38% | 40.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 123,641.1611 | 256,917.7420 | 218,605.7902 | 85,329.2093 |
| 2011-09-30 | 84,001.8945 | 1,297.6135 | 40,936.8800 | 123,641.1611 |
| 2011-12-31 | 91,722.9691 | 10,080.7786 | 2,359.7040 | 84,001.8945 |
| 2012-03-31 | 81,569.4746 | 2,028.3029 | 12,181.7974 | 91,722.9691 |
| 基金全称 | 国投瑞银融华债券型证券投资基 | 基金代码 | 121001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年04月16日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 0.65% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
徐炜哲,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职DavisPolk & Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited(里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银融华债券(121001)... | 基金评级 | 2012-05-23 | 国投瑞银融华债券多空调查... | 每日预测 | 2012-05-23 |
| 这两天怎么跌得比股票基金... | 新田瞬间 | 2012-03-19 | 有高人，愿意支持下振华重... | 咸鱼不翻身 | 2012-02-12 |
| 太失望了 | 公孙颜雪 | 2011-09-02 | 一再失望 | 绿周刊 | 2011-08-22 |
| 秦007汉在垃圾堆里找食吃 | 肉球儿 | 2011-08-08 | 秦007汉在垃圾堆里找食吃 | 围观烧饼 | 2011-08-07 |
| 哈哈 | 182.40.192 | 2011-07-21 | 这次分红啥时到账呢? | 一辈子千千 | 2011-06-20 |
| 为什么昨天一下子跌的这么... | 打酱油的孩 | 2011-06-20 | 江苏网友:国投瑞银融华债... | 121.227.17 | 2011-06-14 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]