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国投瑞银景气行业混合(121002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-04-29 管理人:国投瑞银... 基金经理:伍智勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -103583849.00 17996179.98 35741706.57 46009327.50
其中:股票 -66694952.99 34335898.55 -26054303.08 -37958911.24
债券 861761.81 878251.81 -496820.00 -496820.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6828249.88 3454270.05 3611897.55 1320162.60
公允价值变动收益 -51769369.37 -24022468.49 52914117.22 80277163.70
利息合计 7172073.65 3336393.46 5756048.94 2863529.91
其中:存款利息收入 349334.16 156282.74 291493.05 172019.79
债券利息收入 6768417.28 3150491.25 5436168.55 2683690.45
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 54322.21 29619.47 28387.34 7819.67
其他收入 18388.02 13834.60 10765.94 4202.53
收入合计 -103583849.00 17996179.98 35741706.57 46009327.50
管理费 11565825.10 5489049.16 11431835.77 5778668.64
托管费 1927637.42 914841.43 1905305.94 963111.47
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6038419.32 2782085.60 7037596.76 3842865.51
利息支出 -- -- 804.45 804.45
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 804.45 804.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 419985.68 202077.89 409520.00 207237.29
费用合计 19952035.21 9388140.25 20785062.92 10792687.36
利润总额 -123535884.21 8608039.73 14956643.65 35216640.14
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