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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -587985641.91 | -135715865.32 | 210973565.18 | -386719705.08 |
| 其中：股票 | -409766192.94 | 57733560.97 | 249856712.05 | -73221024.45 |
| 债券 | -8363456.49 | -7320657.16 | 2334254.43 | 934693.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14493062.96 | 11055218.77 | 16523918.60 | 10704033.80 |
| 公允价值变动收益 | -224143842.91 | -214730509.55 | -87831526.56 | -338458880.68 |
| 利息合计 | 39450200.72 | 17209559.91 | 29840934.11 | 13258393.07 |
| 其中:存款利息收入 | 3369610.24 | 1519014.39 | 3314766.49 | 1476424.64 |
| 债券利息收入 | 35751597.73 | 15527538.50 | 26426451.25 | 11775258.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 328992.75 | 163007.02 | 99716.37 | 6710.19 |
| 其他收入 | 344586.75 | 336961.74 | 249272.55 | 63079.62 |
| 收入合计 | -587985641.91 | -135715865.32 | 210973565.18 | -386719705.08 |
| 管理费 | 52193443.99 | 24566688.92 | 51784873.95 | 25971344.42 |
| 托管费 | 8698907.21 | 4094448.05 | 8630812.41 | 4328557.40 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24170860.50 | 10152551.16 | 31445694.50 | 14641389.91 |
| 利息支出 | 27455.27 | -- | 19848.21 | 19848.21 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 27455.27 | -- | 19848.21 | 19848.21 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 447881.63 | 217374.89 | 438962.75 | 217274.89 |
| 费用合计 | 85538548.60 | 39031063.02 | 92320191.82 | 45178414.83 |
| 利润总额 | -673524190.51 | -174746928.34 | 118653373.36 | -431898119.91 |
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