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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 150155414.70 | 476122912.14 | 333747556.21 | 333747556.21 |
| 交易性金融资产 | 3199507079.73 | 3254648869.61 | 3036242698.85 | 3036242698.85 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2376447422.83 | 2433922354.11 | 2131741851.65 | 2131741851.65 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 823059656.90 | 820726515.50 | 904500847.20 | 904500847.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7170734.01 | 5001598.15 | 8612915.93 | 8612915.93 |
| 存出保证金 | 2812657.68 | 3028437.21 | 2950427.99 | 2950427.99 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 297458.87 | -- | -- |
| 应收利息 | 9553870.81 | 10437343.43 | 15145241.61 | 15145241.61 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 12063.06 | 17001.79 | 219351.92 | 219351.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 80000000.00 | 80000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3369211819.99 | 3749553621.20 | 3476918192.51 | 3476918192.51 |
| 应付基金管理费 | 4396474.53 | 4221020.81 | 4349128.15 | 4349128.15 |
| 应付基金托管费 | 732745.78 | 703503.46 | 724854.71 | 724854.71 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2576525.51 | 2270933.14 | 5103978.34 | 5103978.34 |
| 应付证券交易清算款 | 36255808.50 | 16366261.12 | 38278893.11 | 38278893.11 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 376479.54 | 608510.66 | 990483.27 | 990483.27 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2121.00 | 2121.00 | 454082.00 | 454082.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1370046.70 | 1458403.04 | 1370065.97 | 1370065.97 |
| 负债总值 | 45710201.56 | 25630753.23 | 51271485.55 | 51271485.55 |
| 实收基金 | 4079527338.88 | 3982462772.82 | 3456817316.17 | 3456817316.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -756025720.45 | -258539904.85 | -31170609.21 | -31170609.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3323501618.43 | 3723922867.97 | 3425646706.96 | 3425646706.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 3369211819.99 | 3749553621.20 | 3476918192.51 | 3476918192.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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