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国投瑞银景气行业混合(121002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-04-29 管理人:国投瑞银... 基金经理:伍智勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 76942153.41 77012239.08 10532499.98 10532499.98
交易性金融资产 678928672.76 800380062.80 669963747.31 669963747.31
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 478326672.76 610026062.80 500026251.73 500026251.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 200602000.00 190354000.00 169937495.58 169937495.58
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 928620.97 1202997.54 1695664.47 1695664.47
存出保证金 556306.29 378542.71 416803.98 416803.98
应收证券交易清算款 2045110.47 -- 13340322.94 13340322.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6453872.36 3601614.34 4395669.22 4395669.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6537.48 39883.55 26040.40 26040.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 765861273.74 882615340.02 700370748.30 700370748.30
应付基金管理费 992552.85 1029595.49 900623.63 900623.63
应付基金托管费 165425.45 171599.25 150103.92 150103.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 796428.05 895321.50 746542.85 746542.85
应付证券交易清算款 -- 4369501.61 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 33959.99 497437.09 193476.72 193476.72
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 17180.41 17122.67 16357.80 16357.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1280009.92 1183587.03 1370039.73 1370039.73
负债总值 3285556.67 8164164.64 3377144.65 3377144.65
实收基金 760324514.55 740012656.57 577383350.17 577383350.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2251202.52 134438518.81 119610253.48 119610253.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 762575717.07 874451175.38 696993603.65 696993603.65
负债及持有人权益合计 765861273.74 882615340.02 700370748.30 700370748.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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