|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.24% | 142/187 |
| 最近一周 | +0.96% | 104/187 |
| 最近一月 | +1.76% | 46/187 |
| 最近一季 | +1.93% | 54/187 |
| 最近一年 | -11.54% | 104/187 |
| 今年以来 | +2.30% | 148/187 |
| 成立以来 | +252.13% | 34/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.8334 | 2.8024 |
| 2012-05-22 | 0.8354 | 2.8044 |
| 2012-05-21 | 0.8254 | 2.7944 |
| 2012-05-18 | 0.8224 | 2.7914 |
| 2012-05-17 | 0.8313 | 2.8003 |
| 2012-05-16 | 0.8255 | 2.7945 |
| 2012-05-15 | 0.8340 | 2.8030 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.16 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 937.7467 | 7.59% | 141.8157 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 1,800.0000 | 5.10% | -795.1421 | 查看>> |
| 伊利股份 | 720.0000 | 4.90% | -106.4666 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,004.6404 | 3.69% | 99.0038 | 查看>> |
| 中国太保 | 603.9232 | 3.59% | 110.6000 | 查看>> |
| 五粮液 | 320.0000 | 3.24% | -73.3552 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,053.6794 | 2.90% | 1,053.6794 | 查看>> |
| 保利地产 | 787.2924 | 2.74% | 787.2924 | 查看>> |
| 华邦制药 | 246.0000 | 2.71% | -41.5493 | 查看>> |
| 中国平安 | 203.1566 | 2.29% | 203.1566 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 398,246.2773 | 75,734.3686 | 11,809.1960 | 334,321.1046 |
| 2011-09-30 | 411,573.8831 | 21,556.6051 | 8,228.9993 | 398,246.2773 |
| 2011-12-31 | 407,952.7339 | 604.2879 | 4,225.4371 | 411,573.8831 |
| 2012-03-31 | 404,984.0595 | 506.9736 | 3,475.6480 | 407,952.7339 |
| 基金全称 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 基金代码 | 121002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月29日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
马少章先生,中国籍,上海交通大学管理学硕士研究生,13年证券行业从业经验,2009年4月8日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2010年4月9日起任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。曾先后任职于浙商证券有限公司(原金信证券)、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009年4月8日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年9月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,曾于2010年4月9日至2011年9月2日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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