国投瑞银核心企业(121003)基金规模-基金频道-金融界

国投瑞银核心企业(121003)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：股票型	基金经理：綦缚鹏等
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	602,108.9317	1,626.0038	5,988.0026	597,746.9330	-0.72%	424,753.7417	426,927.2265
2011-12-31	607,179.3772	1,498.1238	6,568.5693	602,108.9317	-0.84%	433,834.9131	440,650.6222
2011-09-30	618,454.4990	1,433.7201	12,708.8419	607,179.3772	-1.82%	475,093.2403	478,143.5480
2011-06-30	636,630.6694	1,716.7943	19,892.9647	618,454.4990	-2.86%	542,581.3590	558,044.5419
2011-03-31	657,103.3428	2,050.6625	22,523.3360	636,630.6694	-3.12%	589,782.0282	592,078.9438
2010-12-31	714,403.2609	2,428.0760	59,727.9941	657,103.3428	-8.02%	639,757.1374	645,793.2383
2010-09-30	731,956.1117	2,081.1786	19,634.0294	714,403.2609	-2.40%	664,912.6162	693,052.6959
2010-06-30	744,720.6871	4,706.6230	17,471.1984	731,956.1117	-1.71%	604,333.7798	606,071.7408
2010-03-31	721,671.1197	44,638.3770	21,588.8097	744,720.6871	3.19%	727,189.3042	729,375.5606
2009-12-31	810,045.8891	5,276.2282	93,650.9975	721,671.1197	-10.91%	796,331.1724	799,788.2629
2009-09-30	880,708.1756	12,104.6107	82,766.8972	810,045.8891	-8.02%	765,986.2184	767,885.6057
2009-06-30	904,359.7799	6,475.1638	30,126.7680	880,708.1756	-2.62%	843,342.4331	847,044.2796
2009-03-31	915,148.5505	5,314.8372	16,103.6079	904,359.7799	-1.18%	702,820.4691	704,705.4472
2008-12-31	928,890.7273	5,618.9736	19,361.1504	915,148.5505	-1.48%	578,848.9031	580,815.9205
2008-09-30	951,400.9133	6,585.9995	29,096.1856	928,890.7273	-2.37%	658,338.4516	664,772.5100
2008-06-30	1,011,015.9497	10,802.7636	70,417.7999	951,400.9133	-5.90%	810,682.0687	812,418.9932
2008-03-31	1,190,379.7328	19,265.0694	198,628.8525	1,011,015.9497	-15.07%	1,049,981.9802	1,059,695.1596
2007-12-31	1,564,999.2377	29,556.8817	404,176.3865	1,190,379.7328	-23.94%	1,571,323.1197	1,585,890.7460
2007-09-30	1,846,103.8054	215,331.3855	496,435.9533	1,564,999.2377	-15.23%	2,219,788.1937	2,269,305.7289
2007-06-30	104,739.8872	1,847,573.8849	106,209.9667	1,846,103.8054	1,662.56%	1,855,868.6589	1,881,086.1311
2007-03-31	163,292.3661	36,258.6858	94,811.1647	104,739.8872	-35.86%	186,710.1656	192,202.3530
2006-09-30	311,210.2021	14,822.4613	33,912.5956	292,120.0678	-6.13%	302,565.2284	310,224.7284

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