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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 329880643.53 | 612967486.31 | 946807345.33 | 946807345.33 |
| 交易性金融资产 | 3799401671.98 | 4700932307.23 | 5485051441.67 | 5485051441.67 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3700926671.98 | 4502432307.23 | 5237180441.67 | 5237180441.67 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 98475000.00 | 198500000.00 | 247871000.00 | 247871000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11410199.87 | 9230782.19 | 14626319.94 | 14626319.94 |
| 存出保证金 | 6533258.67 | 8965161.96 | 4268707.28 | 4268707.28 |
| 应收证券交易清算款 | 15084838.33 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 932368.08 | -- | -- |
| 应收利息 | 1036095.76 | 1385283.71 | 7048172.80 | 7048172.80 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 38588.74 | 51506.38 | 130396.42 | 130396.42 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 243120924.68 | 245980522.99 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4406506221.56 | 5580445418.85 | 6457932383.44 | 6457932383.44 |
| 应付基金管理费 | 5776453.30 | 6571510.80 | 8185134.94 | 8185134.94 |
| 应付基金托管费 | 962742.20 | 1095251.77 | 1364189.14 | 1364189.14 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5202083.42 | 5809005.94 | 7031801.66 | 7031801.66 |
| 应付证券交易清算款 | 53709085.82 | 138240804.38 | 41213306.56 | 41213306.56 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 386540.06 | 1206726.26 | 946264.43 | 946264.43 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2120186.02 | 1708530.15 | 1620312.80 | 1620312.80 |
| 负债总值 | 68157090.82 | 154631829.30 | 60361009.53 | 60361009.53 |
| 实收基金 | 6021089317.47 | 6184544990.33 | 6571033428.04 | 6571033428.04 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1682740186.73 | -758731400.78 | -173462054.13 | -173462054.13 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4338349130.74 | 5425813589.55 | 6397571373.91 | 6397571373.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 4406506221.56 | 5580445418.85 | 6457932383.44 | 6457932383.44 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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