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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,247,537,417.14 | 4,338,349,130.74 | 4,750,932,403.36 | 5,425,813,589.55 |
| 股票市值（元） | 3,581,034,632.80 | 3,700,926,671.98 | 3,985,414,759.05 | 4,502,432,307.23 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.88 | 83.99 | 83.35 | 80.68 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 22,912,683.55 | 22,692,781.50 | 34,968,346.92 | 11,334,320.13 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.54 | 0.51 | 0.73 | 0.20 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 148,745,000.00 | 98,475,000.00 | 49,985,000.00 | 198,500,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.48 | 2.23 | 1.05 | 3.56 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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