|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.13% | 115/407 |
| 最近一周 | +2.38% | 65/407 |
| 最近一月 | +3.92% | 22/407 |
| 最近一季 | +3.15% | 62/407 |
| 最近一年 | -13.97% | 202/407 |
| 今年以来 | +5.50% | 230/407 |
| 成立以来 | +105.12% | 52/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.7601 | 2.2901 |
| 2012-05-22 | 0.7591 | 2.2891 |
| 2012-05-21 | 0.7478 | 2.2778 |
| 2012-05-18 | 0.7427 | 2.2727 |
| 2012-05-17 | 0.7501 | 2.2801 |
| 2012-05-16 | 0.7424 | 2.2724 |
| 2012-05-15 | 0.7510 | 2.2810 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 686.6168 | 5.31% | -140.0035 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 524.0914 | 4.97% | 290.8648 | 查看>> |
| 格力电器 | 867.2780 | 4.15% | 867.2780 | 查看>> |
| 片仔癀 | 242.4166 | 3.94% | 94.3585 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,395.4796 | 3.71% | 249.9987 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,234.5127 | 3.30% | -1,100.0000 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 1,253.8130 | 2.71% | -338.2738 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 149.9813 | 2.36% | 149.9813 | 查看>> |
| 华润三九 | 599.9799 | 2.34% | 599.9799 | 查看>> |
| 青龙管业 | 581.6190 | 2.16% | 581.6190 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 618,454.4990 | 1,716.7943 | 19,892.9647 | 636,630.6694 |
| 2011-09-30 | 607,179.3772 | 1,433.7201 | 12,708.8419 | 618,454.4990 |
| 2011-12-31 | 602,108.9317 | 1,498.1238 | 6,568.5693 | 607,179.3772 |
| 2012-03-31 | 597,746.9330 | 1,626.0038 | 5,988.0026 | 602,108.9317 |
| 基金全称 | 国投瑞银核心企业股票型证券投 | 基金代码 | 121003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月19日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
黄顺祥,男,中国国籍,1973年生,武汉大学经济学硕士,11年证券行业从业经验。曾于深圳华为技术有限公司从事企业管理相关工作;2000年9月至2006年3月任职于招商证券股份有限公司,从事证券分析研究工作,任策略部经理;2006年3月加入招商基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,机构投资部基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间管理招商核心价值基金,2008年6月19日至2009年6月24日期间管理招商大盘蓝筹基金。2009年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2009年11月3日起任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理,2011年8月17日兼任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间任招商核心价值基金基金经理,于2008年6月19日至2009年6月24日期间招商大盘蓝筹基金基金经理。
綦缚鹏先生,中国籍,东北财经大学工商管理硕士,9年证券行业从业经验。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限责任公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,曾担任策略分析师。2010年4月23日起担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理,2010年6月29日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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