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国投瑞银创新动力混合(121005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-11-15 管理人:国投瑞银... 基金经理:孙文龙 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-152016-01-152016-01-192.99
20142015-01-162015-01-162015-01-200.30
20132014-01-162014-01-162014-01-200.40
20112012-01-132012-01-132012-01-170.32
20102011-01-172011-01-172011-01-191.30
20092010-01-122010-01-122010-01-141.90
20092009-12-092009-12-092009-12-112.00
20092009-05-222009-05-222009-05-260.50
20072007-08-272007-08-272007-08-291.00
20072007-01-302007-01-302007-02-010.80
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-04-10
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.660594100 
结果公告日 2007-04-10  份额变更登记日 2007-04-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.660594100000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例 其中,基金份额拆分比例以四舍五入的方式保留到小数点后10位,拆分后基金份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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