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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -706767085.32 | -275218623.27 | 139318364.71 | -864908787.20 |
| 其中：股票 | 123600792.01 | 310982480.11 | 366882065.61 | 151575227.87 |
| 债券 | -14236175.25 | 204660.00 | -151950.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 37299219.69 | 33225982.01 | 22238176.70 | 16441240.34 |
| 公允价值变动收益 | -865368726.44 | -629735501.45 | -259595227.47 | -1037530059.35 |
| 利息合计 | 10773384.26 | 9364628.49 | 7706928.87 | 3766329.76 |
| 其中:存款利息收入 | 4886812.05 | 3873592.75 | 4658123.12 | 2726530.80 |
| 债券利息收入 | 2676743.14 | 2425696.40 | 1077778.58 | 119230.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3209829.07 | 3065339.34 | 1971027.17 | 920568.19 |
| 其他收入 | 1164420.41 | 739127.57 | 2238371.00 | 838474.18 |
| 收入合计 | -706767085.32 | -275218623.27 | 139318364.71 | -864908787.20 |
| 管理费 | 53530453.75 | 29154793.76 | 67584702.08 | 33194281.68 |
| 托管费 | 8921742.23 | 4859132.26 | 11264117.02 | 5532380.30 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25090054.08 | 15241726.22 | 25697413.04 | 11253079.25 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 457614.60 | 217274.89 | 438986.60 | 217274.89 |
| 费用合计 | 87999864.66 | 49472927.13 | 104985218.74 | 50197016.12 |
| 利润总额 | -794766949.98 | -324691550.40 | 34333145.97 | -915105803.32 |
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