国投瑞银创新动力(121005)基金规模-基金频道-金融界

国投瑞银创新动力(121005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：股票型	基金经理：徐炜哲
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	460,443.0055	33,005.3690	28,704.7480	464,743.6265	0.93%	291,339.7229	292,092.6221
2011-12-31	457,875.1623	13,340.5414	10,772.6982	460,443.0055	0.56%	303,598.4218	309,161.3695
2011-09-30	450,791.7192	55,884.9569	48,801.5138	457,875.1623	1.57%	304,638.9922	307,271.7012
2011-06-30	493,937.1403	28,671.8212	71,817.2423	450,791.7192	-8.74%	344,747.9094	348,237.1564
2011-03-31	483,388.5865	59,995.6614	49,447.1076	493,937.1403	2.18%	393,534.7779	397,994.3976
2010-12-31	483,848.1530	106,648.6165	107,108.1830	483,388.5865	-0.09%	467,476.2011	469,491.4471
2010-09-30	498,970.6973	20,542.2632	35,664.8076	483,848.1530	-3.03%	444,584.2394	450,033.9815
2010-06-30	503,287.9282	29,291.6459	33,608.8768	498,970.6973	-0.86%	383,943.7195	385,030.1214
2010-03-31	447,551.2452	103,262.3590	47,525.6761	503,287.9282	12.45%	464,306.3862	468,834.8100
2009-12-31	381,142.2707	157,083.5993	90,674.6248	447,551.2452	17.42%	512,751.7138	518,940.2802
2009-09-30	382,138.2971	58,542.2153	59,538.2416	381,142.2707	-0.26%	448,713.0886	449,818.1977
2009-06-30	296,791.3713	114,898.4358	29,551.5100	382,138.2971	28.76%	463,587.7367	475,861.8860
2009-03-31	300,873.6432	3,961.3286	8,043.6004	296,791.3713	-1.36%	297,815.5099	298,656.4756
2008-12-31	308,255.4456	1,683.5536	9,065.3561	300,873.6432	-2.39%	233,435.0874	234,130.6391
2008-09-30	320,677.5289	3,593.7131	16,015.7963	308,255.4456	-3.87%	269,643.7473	270,289.7073
2008-06-30	354,381.7287	7,819.4392	41,523.6391	320,677.5289	-9.51%	330,222.3078	331,011.1894
2008-03-31	382,971.1224	22,733.8964	51,323.2900	354,381.7287	-7.47%	453,317.7422	456,453.5263
2007-12-31	446,447.2628	17,751.3159	81,227.4564	382,971.1224	-14.22%	615,385.2671	630,870.6592
2007-09-30	524,579.9581	72,654.1789	150,786.8742	446,447.2628	-14.89%	738,074.4387	741,992.0823
2007-06-30	102,448.1849	610,206.4642	248,713.7955	524,579.9581	412.04%	648,800.3667	653,210.4200
2007-03-31	156,595.0015	24,860.3989	79,007.2155	102,448.1849	-34.58%	157,785.7021	160,401.2822

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