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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 223615110.78 | 272972948.27 | 1012316788.13 | 1012316788.13 |
| 交易性金融资产 | 2863200505.56 | 2722938378.05 | 3077475943.95 | 3077475943.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2863200505.56 | 2419290379.85 | 2890247943.95 | 2890247943.95 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 303647998.20 | 187228000.00 | 187228000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2284104.47 | 4895879.37 | 8247084.99 | 8247084.99 |
| 存出保证金 | 2042334.31 | 3306615.16 | 2666368.55 | 2666368.55 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 21900065.56 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 13402933.89 | -- | -- |
| 应收利息 | 35875.87 | 1406534.76 | 4064446.71 | 4064446.71 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 435763.80 | 67428.60 | 1143205.43 | 1143205.43 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 441480780.74 | 589000633.50 | 589000633.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3091613694.79 | 3482371564.40 | 4694914471.26 | 4694914471.26 |
| 应付基金管理费 | 3963733.36 | 4256071.96 | 6317528.72 | 6317528.72 |
| 应付基金托管费 | 660622.22 | 709345.31 | 1052921.45 | 1052921.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1103410.14 | 3136856.06 | 4031619.31 | 4031619.31 |
| 应付证券交易清算款 | 16491064.16 | 24962784.47 | 5447575.55 | 5447575.55 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 32040547.84 | 368655.61 | 1931288.31 | 1931288.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1370098.70 | 1458756.55 | 1371526.98 | 1371526.98 |
| 负债总值 | 55629476.42 | 34892469.96 | 20152460.32 | 20152460.32 |
| 实收基金 | 2772732889.32 | 2714632237.99 | 2910920807.96 | 2910920807.96 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 263251329.05 | 732846856.45 | 1763841202.98 | 1763841202.98 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3035984218.37 | 3447479094.44 | 4674762010.94 | 4674762010.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 3091613694.79 | 3482371564.40 | 4694914471.26 | 4694914471.26 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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