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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,913,397,229.06 | 3,035,984,218.37 | 3,046,389,921.95 | 3,447,479,094.44 |
| 股票市值（元） | 2,749,879,800.05 | 2,863,200,505.56 | 2,791,689,530.01 | 2,419,290,379.85 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.14 | 92.61 | 90.85 | 69.47 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,544,760.69 | 2,513,973.98 | 23,229,164.31 | 40,083,577.97 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.05 | 0.08 | 0.76 | 1.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 47,784,325.96 | 303,647,998.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 1.56 | 8.72 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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