|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.23% | 87/407 |
| 最近一周 | +2.52% | 50/407 |
| 最近一月 | +8.35% | 1/407 |
| 最近一季 | +5.76% | 15/407 |
| 最近一年 | -4.76% | 25/407 |
| 今年以来 | +10.47% | 74/407 |
| 成立以来 | +133.21% | 48/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.6919 | 2.3947 |
| 2012-05-22 | 0.6903 | 2.3920 |
| 2012-05-21 | 0.6821 | 2.3784 |
| 2012-05-18 | 0.6751 | 2.3668 |
| 2012-05-17 | 0.6822 | 2.3786 |
| 2012-05-16 | 0.6749 | 2.3665 |
| 2012-05-15 | 0.6780 | 2.3716 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.12 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 铁龙物流 | 3,313.8543 | 10.44% | 91.5666 | 查看>> |
| 永辉超市 | 636.4308 | 6.53% | 69.5170 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 260.7328 | 5.97% | 260.7328 | 查看>> |
| 伊利股份 | 669.4897 | 5.06% | 193.9831 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 459.9338 | 4.43% | -182.6465 | 查看>> |
| 金种子酒 | 545.8383 | 3.76% | 545.8383 | 查看>> |
| 鱼跃医疗 | 610.9486 | 3.74% | -130.5482 | 查看>> |
| 百视通 | 698.8935 | 3.49% | 698.8935 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,521.2975 | 3.27% | -1,610.2949 | 查看>> |
| 片仔癀 | 132.2639 | 3.14% | -17.3711 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 450,791.7192 | 28,671.8212 | 71,817.2423 | 493,937.1403 |
| 2011-09-30 | 457,875.1623 | 55,884.9569 | 48,801.5138 | 450,791.7192 |
| 2011-12-31 | 460,443.0055 | 13,340.5414 | 10,772.6982 | 457,875.1623 |
| 2012-03-31 | 464,743.6265 | 33,005.3690 | 28,704.7480 | 460,443.0055 |
| 基金全称 | 国投瑞银创新动力股票型证券投 | 基金代码 | 121005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年11月15日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
徐炜哲,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职DavisPolk & Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited(里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银创新动力(121005)... | 基金评级 | 2012-05-23 | 国投瑞银创新动力多空调查... | 每日预测 | 2012-05-23 |
| 最近创新不给力。 | 人言天涯 | 2012-02-29 | 最近创新不给力。 | 眼神不好 | 2012-02-28 |
| 最近创新不给力。 | 我没赔太多 | 2012-02-28 | 小徐 | 夕水怜月 | 2012-01-20 |
| 小徐 | 圆圆盘 | 2011-11-30 | 新兴产业和小盘股基金领跑... | 只爱中石油 | 2011-11-16 |
| 新手买国投了 | 简单舒服 | 2011-11-15 | 老徐最近很努力，创新表现... | 见过大爷没 | 2011-11-11 |
| 国投瑞银动力创新基金吧 | 猛将小火花 | 2011-10-12 | 火星基友:国投瑞银创新动... | 183.37.60. | 2011-10-11 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]