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单位净值：
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中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2008-06-11 |
| 发行日期 | 2008-05-05 |
| 发行方式 | 采取全额缴款认购的方式 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 4.6902 |
| 募集资金（亿元） | 4.6892 |
| 最新总份额（亿份） | 3.2853 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路638号7层 |
| 邮编 | 200080 |
| 公司电话 | 021-25059999 |
| 公司传真 | 021-35315989 |
| 基金经理 | 孙文龙 |
| 经办律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资类型 | 混合型 |