单位净值:
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
基金类型 | 开放式 |
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基金成立日 | 2008-06-11 |
发行日期 | 2008-05-05 |
发行方式 | 采取全额缴款认购的方式 |
发行对象 | 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 |
发行份额(亿份) | 4.6902 |
募集资金(亿元) | 4.6892 |
最新总份额(亿份) | 3.2853 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
注册资本(亿元) | 1.00 |
注册地址 | 上海市虹口区东大名路638号7层 |
邮编 | 200080 |
公司电话 | 021-25059999 |
公司传真 | 021-35315989 |
基金经理 | 孙文龙 |
经办律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资目标 | 通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资类型 | 混合型 |