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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -514183947.57 | -11803218.53 | 16226475.17 | -7346708.11 |
| 其中：股票 | -168997805.20 | 29160248.45 | 23856526.19 | 6732662.12 |
| 债券 | -15391881.65 | 151827.16 | -88056.00 | -86996.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21469393.32 | 16236167.04 | 304050.00 | 200660.44 |
| 公允价值变动收益 | -362989831.67 | -62611552.20 | -13133695.22 | -14625800.53 |
| 利息合计 | 8855401.32 | 3062992.42 | 2627733.80 | 351396.69 |
| 其中:存款利息收入 | 4024964.25 | 1938211.07 | 804695.35 | 126196.79 |
| 债券利息收入 | 2727065.35 | 730652.05 | 277057.84 | 223636.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2103371.72 | 394129.30 | 1545980.61 | 1562.92 |
| 其他收入 | 2870776.31 | 2197098.60 | 2659916.40 | 81369.17 |
| 收入合计 | -514183947.57 | -11803218.53 | 16226475.17 | -7346708.11 |
| 管理费 | 44886930.77 | 17012386.13 | 3849807.94 | 977698.55 |
| 托管费 | 7481155.12 | 2835397.69 | 641634.65 | 162949.81 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25135555.79 | 12186988.98 | 6026562.17 | 1966010.35 |
| 利息支出 | 107900.98 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 107900.98 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 451786.46 | 220180.72 | 439005.00 | 217610.39 |
| 费用合计 | 78063329.12 | 32254953.52 | 10957009.76 | 3324269.10 |
| 利润总额 | -592247276.69 | -44058172.05 | 5269465.41 | -10670977.21 |
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