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国投瑞银稳健增长混合(121006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-11 管理人:国投瑞银... 基金经理:孙文龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 83391370.51 -48376632.04 -15788539.86 51970720.09
其中:股票 33314450.15 -33122060.46 -10481675.25 48096712.10
债券 -- 461721.09 394937.42 1785775.98
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2728165.75 2411949.64 1953694.37 1510906.46
公允价值变动收益 46816082.62 -20152916.69 -8980855.79 -3274365.32
利息合计 473102.67 1797243.62 1119873.44 3042585.53
其中:存款利息收入 414261.38 1049673.61 518301.28 1055088.05
债券利息收入 4351.19 202326.96 154056.43 945063.84
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 54490.10 545243.05 447515.73 1042433.64
其他收入 59569.32 227430.76 205485.95 809105.34
收入合计 83391370.51 -48376632.04 -15788539.86 51970720.09
管理费 3130556.14 6822515.15 3759597.28 9746832.42
托管费 521759.34 1137085.88 626599.58 1624472.09
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1025631.88 4889436.64 3370403.05 4410327.29
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 133015.16 414145.81 222350.90 454839.09
费用合计 4810972.88 13263689.00 7979297.05 16236470.89
利润总额 78580397.63 -61640321.04 -23767836.91 35734249.20
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