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国投瑞银稳健增长混合(121006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-11 管理人:国投瑞银... 基金经理:孙文龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 82377342.02 86759741.08 170747032.73 108599513.14
交易性金融资产 331789449.35 256407403.32 250964558.44 412840394.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 318598125.45 256407403.32 245312385.94 373726650.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 13191323.90 -- 5652172.50 39113743.41
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 577413.64 742313.24 1072109.19 984574.29
存出保证金 126549.01 226925.13 401595.09 271159.31
应收证券交易清算款 2612043.25 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 25027.75 59023.21 238439.20 1078636.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 147212.87 224702.84 378954.56 465918.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 51000276.50 -- 76550475.33
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 417655037.89 395420385.32 423802689.21 600790670.91
应付基金管理费 499342.29 508302.41 525087.62 899199.99
应付基金托管费 83223.70 84717.07 87514.61 149866.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 311903.27 334591.62 716293.89 868179.54
应付证券交易清算款 -- 547901.14 2658662.36 6402158.74
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 422923.43 124817.56 208273.65 7308240.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 44.09 0.36 531.22 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 364787.78 520159.33 448836.54 677380.88
负债总值 1682224.56 2120489.49 4645199.89 16305026.22
实收基金 290013245.40 328527283.78 319079290.66 422054258.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 125959567.93 64772612.05 100078198.66 162431386.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 415972813.33 393299895.83 419157489.32 584485644.69
负债及持有人权益合计 417655037.89 395420385.32 423802689.21 600790670.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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