资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
82377342.02 |
86759741.08 | 170747032.73 | 108599513.14 |
| 交易性金融资产 |
331789449.35 |
256407403.32 | 250964558.44 | 412840394.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
318598125.45 |
256407403.32 | 245312385.94 | 373726650.66 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
13191323.90 |
-- | 5652172.50 | 39113743.41 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 清算备付金 |
577413.64 |
742313.24 | 1072109.19 | 984574.29 |
| 存出保证金 |
126549.01 |
226925.13 | 401595.09 | 271159.31 |
| 应收证券交易清算款 |
2612043.25 |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
25027.75 |
59023.21 | 238439.20 | 1078636.25 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
147212.87 |
224702.84 | 378954.56 | 465918.52 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
51000276.50 | -- | 76550475.33 |
| 新股申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
417655037.89 |
395420385.32 | 423802689.21 | 600790670.91 |
| 应付基金管理费 |
499342.29 |
508302.41 | 525087.62 | 899199.99 |
| 应付基金托管费 |
83223.70 |
84717.07 | 87514.61 | 149866.67 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
311903.27 |
334591.62 | 716293.89 | 868179.54 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
547901.14 | 2658662.36 | 6402158.74 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
422923.43 |
124817.56 | 208273.65 | 7308240.40 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应交税金 |
44.09 |
0.36 | 531.22 | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
364787.78 |
520159.33 | 448836.54 | 677380.88 |
| 负债总值 |
1682224.56 |
2120489.49 | 4645199.89 | 16305026.22 |
| 实收基金 |
290013245.40 |
328527283.78 | 319079290.66 | 422054258.59 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
125959567.93 |
64772612.05 | 100078198.66 | 162431386.10 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 持有人权益合计 |
415972813.33 |
393299895.83 | 419157489.32 | 584485644.69 |
| 负债及持有人权益合计 |
417655037.89 |
395420385.32 | 423802689.21 | 600790670.91 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |