|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 161812193.50 | 433774952.16 | 1164202275.70 | 1164202275.70 |
| 交易性金融资产 | 3132055525.45 | 2868425965.22 | 1245740870.14 | 1245740870.14 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2783603669.20 | 2380576677.42 | 1245210673.84 | 1245210673.84 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 348451856.25 | 487849287.80 | 530196.30 | 530196.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 18612911.38 | 9274411.07 | 1732246.27 | 1732246.27 |
| 存出保证金 | 3738158.49 | 3764582.33 | 896295.29 | 896295.29 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 189489843.91 | 189489843.91 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2026794.52 | 1387205.04 | 405620.59 | 405620.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 10541133.56 | 3182576.35 | 1027618.26 | 1027618.26 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 200014420.02 | 49000193.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3528801136.92 | 3368809885.67 | 2603494770.16 | 2603494770.16 |
| 应付基金管理费 | 4632619.66 | 3922130.63 | 2094991.41 | 2094991.41 |
| 应付基金托管费 | 772103.26 | 653688.42 | 349165.22 | 349165.22 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3789254.83 | 2867715.09 | 1907827.33 | 1907827.33 |
| 应付证券交易清算款 | 8318481.69 | 8674647.65 | 26757334.30 | 26757334.30 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 264724.51 | 381711.84 | 100719405.84 | 100719405.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 621290.40 | 710875.46 | 999583.83 | 999583.83 |
| 负债总值 | 18398474.35 | 17210769.09 | 132828307.93 | 132828307.93 |
| 实收基金 | 3938207660.14 | 3242351992.98 | 2419095553.80 | 2419095553.80 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -427804997.57 | 109247123.60 | 51570908.43 | 51570908.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3510402662.57 | 3351599116.58 | 2470666462.23 | 2470666462.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 3528801136.92 | 3368809885.67 | 2603494770.16 | 2603494770.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]