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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,734,063,478.21 | 3,510,402,662.57 | 3,542,725,426.49 | 3,351,599,116.58 |
| 股票市值（元） | 2,167,016,992.32 | 2,783,603,669.20 | 2,202,265,988.37 | 2,380,576,677.42 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.99 | 78.88 | 61.82 | 70.67 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,754,983.80 | 16,306,086.57 | 5,499,725.65 | 8,334,363.72 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.28 | 0.46 | 0.15 | 0.25 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 291,526,614.80 | 348,451,856.25 | 401,709,837.12 | 487,849,287.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.63 | 9.87 | 11.28 | 14.48 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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