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国投瑞银稳健增长混合(121006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-11 管理人:国投瑞银... 基金经理:孙文龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 415,972,813.33 439,621,908.37 393,299,895.83 410,964,262.24
股票市值(元) 318,598,125.45 332,668,457.43 256,407,403.32 271,476,440.13
股票投资占总资产比例(%) 76.28 75.36 64.84 65.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,910,832.88 11,014,013.05 510,651.18 492,979.19
其他资产占总资产比例(%) 0.70 2.50 0.13 0.12
债券市值(不含国债)(元) 13,191,323.90 1,757,969.17 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.16 0.40 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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