资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
415,972,813.33 |
439,621,908.37 | 393,299,895.83 | 410,964,262.24 |
股票市值(元) |
318,598,125.45 |
332,668,457.43 | 256,407,403.32 | 271,476,440.13 |
股票投资占总资产比例(%) |
76.28 |
75.36 | 64.84 | 65.66 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
2,910,832.88 |
11,014,013.05 | 510,651.18 | 492,979.19 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.70 |
2.50 | 0.13 | 0.12 |
债券市值(不含国债)(元) |
13,191,323.90 |
1,757,969.17 | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
3.16 |
0.40 | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |