资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
415,972,813.33 |
439,621,908.37 | 393,299,895.83 | 410,964,262.24 |
| 股票市值（元） |
318,598,125.45 |
332,668,457.43 | 256,407,403.32 | 271,476,440.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
76.28 |
75.36 | 64.84 | 65.66 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
2,910,832.88 |
11,014,013.05 | 510,651.18 | 492,979.19 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.70 |
2.50 | 0.13 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
13,191,323.90 |
1,757,969.17 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
3.16 |
0.40 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |