|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.10% | 54/187 |
| 最近一周 | +2.78% | 8/187 |
| 最近一月 | +2.56% | 31/187 |
| 最近一季 | +4.91% | 7/187 |
| 最近一年 | -6.97% | 56/187 |
| 今年以来 | +7.86% | 33/187 |
| 成立以来 | +56.98% | 87/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.9610 | 1.5510 |
| 2012-05-22 | 0.9600 | 1.5500 |
| 2012-05-21 | 0.9420 | 1.5320 |
| 2012-05-18 | 0.9340 | 1.5240 |
| 2012-05-17 | 0.9470 | 1.5370 |
| 2012-05-16 | 0.9350 | 1.5250 |
| 2012-05-15 | 0.9540 | 1.5440 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.56 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 950.2508 | 9.12% | 111.3386 | 查看>> |
| 伊利股份 | 783.5361 | 6.32% | -530.2706 | 查看>> |
| 华邦制药 | 415.9787 | 5.43% | 26.5435 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,189.8548 | 5.18% | 459.2322 | 查看>> |
| 中国平安 | 361.6865 | 4.84% | 361.6865 | 查看>> |
| 中国人寿 | 553.6429 | 3.31% | 553.6429 | 查看>> |
| 浦发银行 | 963.0310 | 3.15% | -54.7908 | 查看>> |
| 万科A | 931.3711 | 2.82% | 931.3711 | 查看>> |
| 华夏银行 | 715.2383 | 2.81% | 9.8815 | 查看>> |
| 中国太保 | 362.7223 | 2.56% | 362.7223 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 324,235.1993 | 143,276.3051 | 53,749.9877 | 234,708.8819 |
| 2011-09-30 | 379,967.7961 | 81,238.6766 | 25,506.0798 | 324,235.1993 |
| 2011-12-31 | 393,820.7660 | 43,336.8457 | 29,483.8758 | 379,967.7961 |
| 2012-03-31 | 304,887.6057 | 14,885.5539 | 103,818.7142 | 393,820.7660 |
| 基金全称 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 | 基金代码 | 121006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年06月11日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
中国籍,清华大学工学硕士,7年证券从业经验,2005年8月至2006年11月任职于华夏证券研究所,2006年11月至2008年3月任职于银河基金管理有限公司研究部,2008年3月至2010年6月任职于华安基金管理有限公司研究部,2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马少章先生,中国籍,上海交通大学管理学硕士研究生,13年证券行业从业经验,2009年4月8日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2010年4月9日起任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。曾先后任职于浙商证券有限公司(原金信证券)、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009年4月8日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年9月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,曾于2010年4月9日至2011年9月2日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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