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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20082008-01-082008-01-092008-01-090.55
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-02-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030246570 
结果公告日 2015-02-17  份额变更登记日 2015-02-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,645,807,259.89  拆分折算后份额 3,756,080,443.86 
拆分折算前单位净值 1.030000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年2月13日,瑞福优先的基金份额净值为1.030元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.030246575,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,259.89份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,756,080,443.86份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-08-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029753420 
结果公告日 2014-08-15  份额变更登记日 2012-08-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,267,000,871.51  拆分折算后份额 3,364,205,335.80 
拆分折算前单位净值 1.029753420000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年8月13日,瑞福优先的基金份额净值为1.030元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.029753424,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,267,000,871.51份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,364,205,335.80份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-02-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030246570 
结果公告日 2014-02-17  份额变更登记日 2014-02-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,645,807,267.96  拆分折算后份额 3,756,080,452.17 
拆分折算前单位净值 1.030000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年2月13日,瑞福优先的基金份额净值为1.030元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.030246575,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,267.96份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,756,080,452.17份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2013-08-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028931507 
结果公告日 2013-08-15  份额变更登记日 2013-08-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,645,807,267.23  拆分折算后份额 3,751,285,965.15 
拆分折算前单位净值 1.029000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年8月13日,瑞福优先的基金份额净值为1.029元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.028931507,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.029份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,267.23份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,751,285,965.15份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2013-02-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031367016 
结果公告日 2013-02-20  份额变更登记日 2013-02-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,645,807,242.09  拆分折算后份额 3,760,165,336.47 
拆分折算前单位净值 1.031000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2013年2月18日,瑞福优先的基金份额净值为1.031元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.031367016,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,242.09份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,760,165,336.47份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2012-07-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.885181944 
结果公告日 2012-07-26  份额变更登记日 2012-07-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 0.885000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2012年7月24日,折算前瑞福优先的基金份额净值为0.885元,据此计算的瑞福优先的折算比例为0.885181944。折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每100份瑞福优先约调整至88.51份。 
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