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单位净值：
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| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 农、林、牧、渔业 | 7,274.1121 | 1.90 | 2,524.3480 | 0.67 | 7,982.0732 | 2.00 |
| 制造业 | 91,603.4135 | 23.91 | 149,250.4090 | 39.64 | 205,642.3417 | 51.47 |
| 食品、饮料 | 48,098.7650 | 12.55 | 61,236.0050 | 16.27 | 88,749.6262 | 22.21 |
| 电子 | 823.6243 | 0.21 | 8,764.0861 | 2.33 | 20,328.5229 | 5.09 |
| 金属、非金属 | 2,223.6071 | 0.58 | 8,447.7581 | 2.24 | 9,031.9479 | 2.26 |
| 机械、设备、仪表 | 12,407.0564 | 3.24 | 27,899.2722 | 7.41 | 8,535.7090 | 2.14 |
| 医药、生物制品 | 28,050.3607 | 7.32 | 36,185.7769 | 9.61 | 60,642.8178 | 15.18 |
| 建筑业 | 7,631.8985 | 1.99 | 15,025.1589 | 3.99 | 1,430.7648 | 0.36 |
| 交通运输、仓储业 | 6,538.5847 | 1.71 | 7,837.9678 | 2.08 | 8,521.3733 | 2.13 |
| 信息技术业 | 5,100.4648 | 1.33 | 18,959.6575 | 5.04 | 35,835.7815 | 8.97 |
| 批发和零售贸易 | 13,081.2614 | 3.41 | 21,965.8791 | 5.83 | 17,609.0748 | 4.41 |
| 金融、保险业 | 145,327.3920 | 37.93 | 88,913.4652 | 23.62 | 13,843.9474 | 3.46 |
| 房地产业 | 75,235.1061 | 19.64 | 46,831.9290 | 12.44 | 40,692.4842 | 10.18 |
| 社会服务业 | 10,683.4209 | 2.79 | 4,134.1945 | 1.10 | 4,500.7907 | 1.13 |
| 传播与文化产业 | 3,184.2000 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
| 采掘业 | -- | -- | 5,659.0206 | 1.50 | 15,259.5262 | 3.82 |
| 纺织、服装、皮毛 | -- | -- | 2,280.0494 | 0.61 | 4,346.0982 | 1.09 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | -- | -- | 933.3313 | 0.25 | 9,432.1649 | 2.36 |
| 其他制造业 | -- | -- | 3,504.1301 | 0.93 | 4,187.0548 | 1.05 |
| 木材、家具 | -- | -- | -- | -- | 388.4000 | 0.10 |
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