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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2014-12-31 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
投资收益合计 2099293598.81 -225206880.98 -664830414.59 132439245.27
其中:股票 -312599263.44 23182180.51 -29129216.93 -53923529.16
债券 33750.00 59750.00 59750.00 -38700.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 93049793.14 95356676.10 54135212.64 3752901.59
公允价值变动收益 2312934820.53 -348702386.60 -693004319.92 178294932.09
利息合计 5598674.41 4295181.82 2902684.27 4353640.75
其中:存款利息收入 2198792.22 2420875.32 1028377.77 2942648.72
债券利息收入 3399882.19 1874306.50 1874306.50 1410992.03
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 275824.17 601717.19 205475.35 --
收入合计 2099293598.81 -225206880.98 -664830414.59 132439245.27
管理费 64737815.07 71968537.78 36905225.52 26138051.61
托管费 14242319.40 15833078.35 8119149.63 5750371.33
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7024275.02 4222321.76 2771731.15 8458915.76
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1760250.80 1920405.05 972683.67 776373.67
费用合计 87764660.29 93944342.94 48768789.97 41123712.37
利润总额 2011528938.52 -319151223.92 -713599204.56 91315532.90
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