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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2015-03-31 364,580.7260 56,375.6182 67,402.9361 364,580.7265 0.00% 1,035,534.8641 1,036,772.5116
2014-12-31 364,580.7260 -- -- 364,580.7260 0.00% 864,749.3108 865,898.7854
2014-09-30 326,700.0872 67,970.5960 39,810.4036 364,580.7260 11.59% 687,347.7583 688,256.4090
2014-06-30 326,700.0872 -- -- 326,700.0872 0.00% 589,395.3296 590,458.2654
2014-03-31 364,580.7268 125,843.7310 174,751.6891 326,700.0872 -10.39% 570,533.1239 571,676.6757
2013-12-31 364,580.7268 -- -- 364,580.7268 0.00% 684,344.1826 685,434.0361
2013-06-30 364,580.7267 -- -- 364,580.7267 0.00% 655,447.2543 656,507.1225
2013-03-31 364,580.7242 14,247.6415 25,683.4484 364,580.7267 0.00% 723,286.6496 724,443.2500
2012-12-31 364,580.7242 -- -- 364,580.7242 0.00% 738,242.9817 739,232.5257
2012-09-30 299,983.6636 217,521.3869 133,849.0758 364,580.7242 21.53% 702,320.1385 704,003.8779
2012-06-30 299,983.6636 -- -- 299,983.6636 0.00% 396,261.0278 397,471.9787
2012-03-31 299,983.6636 -- -- 299,983.6636 0.00% 383,130.4375 384,252.6573
2011-12-31 299,983.6636 -- -- 299,983.6636 0.00% 376,487.4551 381,928.5538
2011-09-30 299,983.6641 13,015.8941 13,015.8946 299,983.6636 0.00% 399,570.7666 400,858.4276
2011-06-30 299,983.6641 -- -- 299,983.6641 0.00% 459,194.4129 490,505.2185
2011-03-31 299,983.6641 -- -- 299,983.6641 0.00% 491,281.2529 492,785.0132
2010-12-31 299,983.6641 -- -- 299,983.6641 0.00% 508,588.5584 510,412.9374
2010-09-30 299,983.6692 8,128.3346 8,128.3398 299,983.6641 0.00% 484,651.5040 488,959.6683
2010-06-30 299,983.6692 -- -- 299,983.6692 0.00% 406,471.0990 413,421.7821
2010-03-31 299,983.6692 -- -- 299,983.6692 0.00% 493,826.9820 495,297.9346
2009-12-31 299,983.6692 -- -- 299,983.6692 0.00% 526,678.6006 536,608.9756
2009-09-30 299,983.6696 24,655.3576 24,655.3580 299,983.6692 0.00% 454,048.2744 455,350.8766
2009-06-30 299,983.6696 -- -- 299,983.6696 0.00% 458,173.7649 459,188.8904
2009-03-31 299,983.6696 -- -- 299,983.6696 0.00% 372,640.8278 373,506.1079
2008-12-31 299,983.6696 -- -- 299,983.6696 0.00% 303,608.1398 304,260.0046
2008-09-30 299,983.6712 15,784.8396 15,784.8412 299,983.6696 0.00% 341,874.7169 345,369.6022
2008-06-30 299,983.6712 -- -- 299,983.6712 0.00% 405,201.6105 405,958.0311
2008-03-31 299,983.6712 -- -- 299,983.6712 0.00% 493,956.0668 495,081.4164
2007-12-31 299,983.6712 -- -- 299,983.6712 0.00% 732,522.6689 734,274.4919
2007-09-30 299,983.6712 -- -- 299,983.6712 0.00% 793,858.0180 819,843.4575
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