国投瑞银瑞福优先(121007)基金规模-基金频道-金融界

国投瑞银瑞福优先(121007)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：股票型	基金经理：黄顺祥等
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	299,983.6636	--	--	299,983.6636	0.00%	383,130.4375	384,252.6573
2011-12-31	299,983.6636	--	--	299,983.6636	0.00%	376,487.4551	381,928.5538
2011-09-30	299,983.6641	13,015.8941	13,015.8946	299,983.6636	0.00%	399,570.7666	400,858.4276
2011-06-30	299,983.6641	--	--	299,983.6641	0.00%	459,194.4129	490,505.2185
2011-03-31	299,983.6641	--	--	299,983.6641	0.00%	491,281.2529	492,785.0132
2010-12-31	299,983.6641	--	--	299,983.6641	0.00%	508,588.5584	510,412.9374
2010-09-30	299,983.6692	8,128.3346	8,128.3398	299,983.6641	0.00%	484,651.5040	488,959.6683
2010-06-30	299,983.6692	--	--	299,983.6692	0.00%	406,471.0990	413,421.7821
2010-03-31	299,983.6692	--	--	299,983.6692	0.00%	493,826.9820	495,297.9346
2009-12-31	299,983.6692	--	--	299,983.6692	0.00%	526,678.6006	536,608.9756
2009-09-30	299,983.6696	24,655.3576	24,655.3580	299,983.6692	0.00%	454,048.2744	455,350.8766
2009-06-30	299,983.6696	--	--	299,983.6696	0.00%	458,173.7649	459,188.8904
2009-03-31	299,983.6696	--	--	299,983.6696	0.00%	372,640.8278	373,506.1079
2008-12-31	299,983.6696	--	--	299,983.6696	0.00%	303,608.1398	304,260.0046
2008-09-30	299,983.6712	15,784.8396	15,784.8412	299,983.6696	0.00%	341,874.7169	345,369.6022
2008-06-30	299,983.6712	--	--	299,983.6712	0.00%	405,201.6105	405,958.0311
2008-03-31	299,983.6712	--	--	299,983.6712	0.00%	493,956.0668	495,081.4164
2007-12-31	299,983.6712	--	--	299,983.6712	0.00%	732,522.6689	734,274.4919
2007-09-30	299,983.6712	--	--	299,983.6712	0.00%	793,858.0180	819,843.4575

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