|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 184747900.13 | 759711178.52 | 704936652.31 | 704936652.31 |
| 交易性金融资产 | 3616876142.77 | 3625661343.39 | 4118850971.43 | 4118850971.43 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3611020296.37 | 3618372669.99 | 4118850971.43 | 4118850971.43 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 5855846.40 | 7288673.40 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8935947.50 | 8571424.60 | 21726070.13 | 21726070.13 |
| 存出保证金 | 8666014.69 | 8940921.69 | 4629024.94 | 4629024.94 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 6796903.37 | 6796903.37 |
| 应收股利 | -- | 2482845.56 | -- | -- |
| 应收利息 | 59532.43 | 184171.76 | 269021.92 | 269021.92 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 499500299.75 | 246920730.38 | 246920730.38 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3819285537.52 | 4905052185.27 | 5104129374.48 | 5104129374.48 |
| 应付基金管理费 | 4963781.58 | 5548621.29 | 6566235.49 | 6566235.49 |
| 应付基金托管费 | 926572.56 | 1035742.65 | 1225697.31 | 1225697.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4367475.54 | 4817401.48 | 9335857.79 | 9335857.79 |
| 应付证券交易清算款 | 42537157.16 | 300000000.00 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1616000.00 | 1706291.13 | 1116000.00 | 1116000.00 |
| 负债总值 | 54410986.84 | 313108056.55 | 18243790.59 | 18243790.59 |
| 实收基金 | 6000332873.63 | 6000332878.53 | 6000332878.53 | 6000332878.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2235458322.95 | -1408388749.81 | -914447294.64 | -914447294.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3764874550.68 | 4591944128.72 | 5085885583.89 | 5085885583.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 3819285537.52 | 4905052185.27 | 5104129374.48 | 5104129374.48 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]