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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2014-12-31 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 318422945.06 366597921.65 410181345.13 79818290.10
交易性金融资产 8317994528.03 6487623454.62 6154733470.16 7290514120.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8167964528.03 6487623454.62 6154733470.16 6991619120.96
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 150030000.00 -- -- 298895000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 103673.98 45628.22 82775.71 17963313.37
应收证券交易清算款 15252132.22 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7214575.07 73356.10 73634.09 4029533.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8658987854.36 6854340360.59 6565071225.09 7392325257.43
应付基金管理费 7071309.02 5880760.04 5876556.54 5763394.62
应付基金托管费 1555687.99 1293767.22 1292842.44 1267946.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1090315.51 19875.14 453697.31 668338.19
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1777433.46 3704131.76 2975585.82 2195761.03
负债总值 11494745.98 10898534.16 10598682.11 9895440.65
实收基金 11902703016.90 12258656646.43 12370919524.02 12496154227.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3255209908.52 -5415214820.00 -5816446981.04 -5113724411.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8647493108.38 6843441826.43 6554472542.98 7382429816.78
负债及持有人权益合计 8658987854.36 6854340360.59 6565071225.09 7392325257.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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