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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
资产净值(元) 10,355,348,641.10 8,647,493,108.38 6,873,477,582.63 5,893,953,295.95
股票市值(元) 9,837,065,519.47 8,167,964,528.03 6,520,831,096.30 5,575,408,211.50
股票投资占总资产比例(%) 94.88 94.33 94.74 94.43
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,877,694.17 22,570,381.27 8,169,560.18 219,653.38
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.26 0.12 --
债券市值(不含国债)(元) 370,080,000.00 150,030,000.00 250,340,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.57 1.73 3.64 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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