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国投瑞银瑞福优先封闭(121007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2007-07-17 管理人:国投瑞银... 基金经理:赵建
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
14-12-31 -- -0.7407 -- 30.0900 25.8800
14-06-30 -- -0.8476 -- -7.7600 -10.7400
13-12-31 -- -0.7427 -- -4.3800 -3.2300
13-06-30 -- -0.7977 -- -9.7600 -8.6800
12-12-31 -- -0.7258 -- 1.2000 1.2000
12-12-31 -- -0.7258 -- 1.2000 1.2000
12-07-16 -- -0.3400 -- 5.2600 -25.7200
12-06-30 -- -0.3396 -- 5.2600 -25.7200
11-12-31 -- -0.3726 -- -26.0600 -29.4300
11-06-30 -- -0.2347 -- -9.7900 -13.9000
10-12-31 -- -0.1895 -- -3.4200 -4.5600
10-06-30 -- -0.3226 -- -22.8900 -23.8000
09-12-31 -- -0.1223 -- 73.5200 -1.1800
09-06-30 -- -0.2364 -- 50.9900 -14.0100
08-12-31 -- -0.4940 -- -53.3600 -43.0500
08-06-30 -- -0.3247 -- -37.7800 -24.0300
07-12-31 -- 0.1416 -- 22.1000 22.1000
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