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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 171/407 |
| 最近一周 | +1.01% | 273/407 |
| 最近一月 | +1.35% | 162/407 |
| 最近一季 | +1.35% | 160/407 |
| 最近一年 | -4.97% | 27/407 |
| 今年以来 | +5.52% | 229/407 |
| 成立以来 | -5.50% | 242/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.8990 | 0.9540 |
| 2012-05-22 | 0.8990 | 0.9540 |
| 2012-05-21 | 0.8920 | 0.9470 |
| 2012-05-18 | 0.8890 | 0.9440 |
| 2012-05-17 | 0.8940 | 0.9490 |
| 2012-05-16 | 0.8900 | 0.9450 |
| 2012-05-15 | 0.8980 | 0.9530 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-18
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2,350.4519 | 7.30% | 1,460.4069 | 查看>> |
| 浦发银行 | 2,808.1794 | 6.55% | 2,808.1794 | 查看>> |
| 中国平安 | 648.0936 | 6.19% | 648.0936 | 查看>> |
| 五粮液 | 611.1522 | 5.24% | -211.9264 | 查看>> |
| 伊利股份 | 850.3418 | 4.89% | 166.2916 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 708.2759 | 4.85% | 708.2759 | 查看>> |
| 中国太保 | 946.6628 | 4.77% | 381.9035 | 查看>> |
| 万科A | 1,793.6846 | 3.88% | 65.5539 | 查看>> |
| 深发展A | 820.2700 | 3.36% | 0.0000 | 查看>> |
| 华侨城A | 1,524.0258 | 2.79% | 1,524.0258 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 299,983.6641 | -- | -- | 299,983.6641 |
| 2011-09-30 | 299,983.6636 | 13,015.8941 | 13,015.8946 | 299,983.6641 |
| 2011-12-31 | 299,983.6636 | -- | -- | 299,983.6636 |
| 2012-03-31 | 299,983.6636 | -- | -- | 299,983.6636 |
| 基金全称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投 | 基金代码 | 121007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年07月17日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 2.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.28% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
中国籍,清华大学工学硕士,7年证券从业经验,2005年8月至2006年11月任职于华夏证券研究所,2006年11月至2008年3月任职于银河基金管理有限公司研究部,2008年3月至2010年6月任职于华安基金管理有限公司研究部,2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄顺祥,男,中国国籍,1973年生,武汉大学经济学硕士,11年证券行业从业经验。曾于深圳华为技术有限公司从事企业管理相关工作;2000年9月至2006年3月任职于招商证券股份有限公司,从事证券分析研究工作,任策略部经理;2006年3月加入招商基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,机构投资部基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间管理招商核心价值基金,2008年6月19日至2009年6月24日期间管理招商大盘蓝筹基金。2009年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2009年11月3日起任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理,2011年8月17日兼任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间任招商核心价值基金基金经理,于2008年6月19日至2009年6月24日期间招商大盘蓝筹基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞福优先应履行到期五年的... | 左栏悠郁 | 2012-05-24 | 国投瑞银瑞福优先(121007)... | 基金评级 | 2012-05-23 |
| 国投瑞银瑞福优先多空调查... | 每日预测 | 2012-05-23 | 后悔 | 傲雪秋风 | 2012-05-17 |
| 缺德 | 申购人 | 2012-05-17 | 谁去开会？我授权反对 | 扫黄办大花 | 2012-05-17 |
| 火星基友:国投瑞银瑞福优... | 220.160.23 | 2012-05-16 | 无言 | 42.197.117 | 2012-05-08 |
| 火星基友:国投瑞银瑞福优... | 49.75.9.* | 2012-05-07 | (基金合同）延期及修改是... | 125.86.232 | 2012-05-02 |
| 不同意121007延期 | 125.85.107 | 2012-05-01 | 又降到0.8540了 | 吐丝机 | 2012-04-27 |
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