国投瑞银成长优选(121008)基金分红拆分-基金频道-金融界

单位净值：

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分红年度	权益登记日	除息日	派息日	每10份收益单位派息（元）
2010	2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	1.50
2009	2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	1.20

公告日期：2008-02-05
拆分折算类别	封转开份额换算	拆分比例	2.192338913
结果公告日	2008-02-05	份额变更登记日
基金资产净值	1,753,870,620.4900
拆分折算前份额	799,999,848.00	拆分折算后份额	1,753,870,620.49
拆分折算前单位净值	2.192338913000	拆分折算后单位净值	1.00000000
拆分说明	本基金管理人已于2008年2月4日按照上述拆分比例对投资者持有的原基金融鑫基金份额进行了折算。拆分后,2008年2月4日基金份额净值变为1.000元,原基金融鑫每1份基金份额折算为2.192338913份,折算后基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原基金融鑫总份额由799,999,848份折算为1,753,870,620.49份。

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