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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -561289231.67 | -169217757.62 | 215869554.02 | -483115920.00 |
| 其中：股票 | -201980452.19 | 142499769.17 | 645538071.00 | 354660702.46 |
| 债券 | 224836.52 | 13252.30 | 165203.66 | 107555.03 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 13725062.73 | 11027343.31 | 21245829.46 | 12638724.65 |
| 公允价值变动收益 | -379083646.01 | -326465189.93 | -460699214.84 | -854630256.47 |
| 利息合计 | 5436715.68 | 3432314.34 | 7674419.60 | 3556451.80 |
| 其中:存款利息收入 | 4041899.90 | 2412281.79 | 5353057.98 | 2597902.64 |
| 债券利息收入 | 967300.55 | 696747.33 | 651393.53 | 161911.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 427515.23 | 323285.22 | 1669968.09 | 796638.10 |
| 其他收入 | 388251.60 | 274753.19 | 1945245.14 | 550902.53 |
| 收入合计 | -561289231.67 | -169217757.62 | 215869554.02 | -483115920.00 |
| 管理费 | 35860775.36 | 19062328.92 | 52289672.67 | 25908287.67 |
| 托管费 | 5976795.89 | 3177054.85 | 8714945.43 | 4318047.93 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19010542.54 | 10510791.30 | 25850896.20 | 13087683.51 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 428006.26 | 212152.41 | 432847.46 | 211599.50 |
| 费用合计 | 61276120.05 | 32962327.48 | 87288361.76 | 43525618.61 |
| 利润总额 | -622565351.72 | -202180085.10 | 128581192.26 | -526641538.61 |
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