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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 293516748.35 | 415338988.20 | 584435020.94 | 584435020.94 |
| 交易性金融资产 | 1638183563.50 | 2034018346.06 | 2573832493.25 | 2573832493.25 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1617583563.50 | 1982101338.62 | 2421933723.55 | 2421933723.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 20600000.00 | 51917007.44 | 151898769.70 | 151898769.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2250087.97 | 4944376.68 | 10271488.99 | 10271488.99 |
| 存出保证金 | 4110958.28 | 4587982.18 | 2837367.89 | 2837367.89 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 190148.85 | -- | -- |
| 应收利息 | 321929.10 | 354202.59 | 3817145.40 | 3817145.40 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 20062158.75 | 197474.36 | 231460.63 | 231460.63 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000290.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2118445735.95 | 2459631518.92 | 3175424977.10 | 3175424977.10 |
| 应付基金管理费 | 2572632.51 | 2926859.95 | 4215331.46 | 4215331.46 |
| 应付基金托管费 | 428772.08 | 487809.97 | 702555.24 | 702555.24 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1383607.19 | 2147129.28 | 3934323.55 | 3934323.55 |
| 应付证券交易清算款 | 121223986.87 | 26332162.29 | 15839487.43 | 15839487.43 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 208625.28 | 488862.54 | 328152.29 | 328152.29 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 842221.40 | 842221.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 951870.27 | 1048055.37 | 952201.09 | 952201.09 |
| 负债总值 | 126769494.20 | 33430879.40 | 26814272.46 | 26814272.46 |
| 实收基金 | 1482042880.40 | 1487133462.09 | 1502348499.54 | 1502348499.54 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 509633361.35 | 939067177.43 | 1646262205.10 | 1646262205.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1991676241.75 | 2426200639.52 | 3148610704.64 | 3148610704.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 2118445735.95 | 2459631518.92 | 3175424977.10 | 3175424977.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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