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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,875,985,554.20 | 1,991,676,241.75 | 2,051,294,965.54 | 2,426,200,639.52 |
| 股票市值（元） | 1,257,462,643.98 | 1,617,583,563.50 | 1,706,530,925.85 | 1,982,101,338.62 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.03 | 76.36 | 80.13 | 80.59 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,531,056.87 | 24,495,046.13 | 43,005,512.93 | 5,329,807.98 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.45 | 1.16 | 2.02 | 0.22 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 95,371,500.00 | 20,600,000.00 | -- | 51,917,007.44 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.01 | 0.97 | -- | 2.11 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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