|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.06% | 213/407 |
| 最近一周 | +0.36% | 330/407 |
| 最近一月 | -0.77% | 355/407 |
| 最近一季 | -3.25% | 352/407 |
| 最近一年 | -17.57% | 253/407 |
| 今年以来 | +0.44% | 353/407 |
| 成立以来 | -22.04% | 322/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.6157 | 1.9418 |
| 2012-05-22 | 0.6161 | 1.9426 |
| 2012-05-21 | 0.6080 | 1.9249 |
| 2012-05-18 | 0.6066 | 1.9218 |
| 2012-05-17 | 0.6166 | 1.9437 |
| 2012-05-16 | 0.6135 | 1.9369 |
| 2012-05-15 | 0.6205 | 1.9523 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.12 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波富达 | 1,160.0000 | 4.41% | -128.3899 | 查看>> |
| 益佰制药 | 493.1651 | 4.41% | 158.1977 | 查看>> |
| 大东方 | 1,139.6300 | 4.25% | -2.3760 | 查看>> |
| 中南重工 | 549.9447 | 4.16% | 549.9447 | 查看>> |
| 天润曲轴 | 760.0000 | 3.69% | 9.1183 | 查看>> |
| 康缘药业 | 549.9942 | 3.43% | 220.0038 | 查看>> |
| 潮宏基 | 219.9861 | 2.86% | 27.4032 | 查看>> |
| 安琪酵母 | 200.0000 | 2.84% | -8.0136 | 查看>> |
| 锦江股份 | 272.3509 | 2.40% | 272.3509 | 查看>> |
| 民生银行 | 700.0000 | 2.34% | 700.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 326,030.2996 | 6,558.7543 | 8,322.2796 | 327,793.8249 |
| 2011-09-30 | 312,544.1106 | 3,296.1193 | 16,782.3083 | 326,030.2996 |
| 2011-12-31 | 324,914.6623 | 15,442.8140 | 3,072.2624 | 312,544.1106 |
| 2012-03-31 | 309,014.1849 | 2,103.4685 | 18,003.9459 | 324,914.6623 |
| 基金全称 | 国投瑞银成长优选股票型证券投 | 基金代码 | 121008 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1993年02月05日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
綦缚鹏先生,中国籍,东北财经大学工商管理硕士,9年证券行业从业经验。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限责任公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,曾担任策略分析师。2010年4月23日起担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理,2010年6月29日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银成长优选(121008)... | 基金评级 | 2012-05-23 | 国投瑞银成长优选多空调查... | 每日预测 | 2012-05-23 |
| 火星基友:国投瑞银成长优... | 222.179.15 | 2012-05-03 | 呵呵 | 112.254.38 | 2012-03-19 |
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