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国投瑞银货币A(121011)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5089(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
2.0880% 2020-01-23

近1年收益率: 2.437% 成立日期:2009-01-19

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:9.34亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.5089 2.088%
2020-01-22 0.5687 2.130%
2020-01-21 0.4988 2.156%
2020-01-20 0.7166 2.155%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.57% 1.16% 2.44% 0.14% 39.69%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.15% 18.88%
同类排名 636/667 606/666 566/661 503/650 434/648 593/667 62/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 93,430.6529 130,833.5285 138,515.3247 101,112.4492
2019-09-30 101,112.4492 146,667.7191 159,591.6300 114,036.3600
2019-06-30 114,036.3600 148,221.6545 228,408.9652 194,223.6707
2019-03-31 194,223.6707 323,532.2652 249,920.9615 120,612.3670
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