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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0020
0.14%
1.4840 2019-12-06
1.4871 最新估值
1.8180 累计净值

近3月:0.88% 近1年:3.85% 成立日期:2010-09-08

基金经理:董晗、蔡玮管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:19.18亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.4840 1.8180 0.14%
2019-12-05 1.4820 1.8160 0.20%
2019-12-04 1.4790 1.8130 -0.14%
2019-12-03 1.4810 1.8150 0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率先下后上,窄幅震荡,总体来看稳中有降。具体来看,7月初到8月下旬,受国内经济数据不佳,中美贸易摩擦不确定性加大等因素影响,市场对央行降息降准预期较强烈,收益率下降幅度超过15bp。8月下旬以后,由于猪价持续上涨对物价影响加大,央行并未如期降息,保持较高定力。同时财政部提前下达明年专项债发行额度对市场也有所冲击。信用方面,中高等级信用债的利差保持平稳,低等级信用债利差维持高位。转债市场第三季度表现较好,溢价率重新上升。9月中旬以后有所调整。 A股市... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.47% 0.75% 0.88% 3.41% 3.85% 4.14% 89.54%
同类平均 0.13% 0.44% 0.60% 2.84% 5.32% 4.25% 18.72%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 251/2689 337/2616 433/2508 401/2300 1214/1935 915/2705 82/2706
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 2019-10-31